目前,國內鋼鐵行業產能嚴重過剩,在相當長的一段時期內,我國鋼鐵企業都將面臨巨大挑戰。近幾個月來,國內鋼材市場價格大幅下挫,國際貿易保護主義不斷升級,加上上游原燃料價格持續上漲(二季度鐵礦石價格較2010年12月份上漲了90%以上),對於大量依賴進口礦的`北營公司來講,生存壓力愈來愈大。面對日益惡化的生存環境,我們別無選擇,只能透過內部挖潛迎接挑戰。因此,北營公司決定於2010年7-12月份期間開展“挖潛降耗、增產增效”活動。
一、組織機構
(一)公司設活動領導小組,構成如下:
領導小組組長:
領導小組副組長:
(二)下設工作小組,構成如下:
1.增產降耗攻關小組
組 長:
組 員:生產部、機動部、能源部、安全部、科技管理部、財務管理部、安保中心、企業策劃部及各單位
2.品種鋼開發攻關小組
組 長:
組 員:鍊鋼廠、軋鋼廠、新產品部、生產部及相關部室
3.降低非生產性支出及清產覈資工作小組
組 長:
組 員:財務管理部、儲運中心、各單位及相關部室
4.採購壓價攻關小組
組 長:
組 員:計劃部、原料採購部、生產備件採購部、金屬材料採購部、電氣化工採購部、招標辦公室
5.安全生產工作小組
組 長:
組 員:安全部及各單位
6.打擊盜竊工作小組
組 長:
組 員:安保中心及各單位
二、活動時間
2010年7月-2010年12月
三、目標
與5月份對比,北營公司透過開展“挖潛降耗、增產增效”活動,下半年力爭實現增利44625萬元。
四、活動內容
1.挖掘內部潛力,開展增產降耗攻關,最大限度降低生產成本。活動方案見附件一。
2.加大新鋼種開發力度,提高產品附加值。活動方案見附件二。
3.壓縮非生產經營性支出,降低管理費用;進行清產覈資,進一步盤活流動資產。活動方案見附件三。
4.充分利用兩鋼採購價格對接的有利條件,實施壓價採購攻關,降低採購價格。活動方案見附件四
5.開展“夯實安全基礎管理工作、全面治理安全隱患”活動,全面提升安全管理水平。
6.開展“嚴厲打擊盜竊企業資財,淨化企業治安環境”活動,確保企業財產不受損失,創造一個安全穩定的生產經營環境。活動方案詳見附件六。
五、盈虧分析
(一)按5月份消耗指標水平,7-12月份及全年虧損額預測
1.上半年利潤預計
2010年上半年預計虧損3670萬元,其中:1-5月份累計實現報表利潤6890萬元,6月份預計虧損10560萬元。
2.7-12月份及全年虧損額預測
(1)預測前提條件
①主要產品產量及消耗指標依據5月份實際生產測算;
②主要原、燃料等物料價格爲6月末採購價格與2010年5月末庫存價格加權測算;
③銷售價格按目前上海地區現貨合同價格測算(見附表1)。
(2)7-12月份及全年虧損額預測
按5月份消耗指標水平測算,預計下半年不含稅鋼材成本爲3,833.89元/噸(見附表2),7-12月份預計虧損60002萬元,全年預計虧損63672萬元。
(二)實現“挖潛降耗、增產增效”目標情況下,全年虧損額預測
北營公司7-12月份透過內部挖潛增利44625萬元後(原虧損額爲63672萬元),全年預計虧損19047萬元。
(三)需集團公司提供的支援
需集團公司提供支援,透過優化貸款結構等方式降低財務費用7000萬元。若能實現,北營公司全年仍然虧損1.2億元,我們將透過加強優化原燃料結構等方面進一步減少虧損。