在現在的社會生活中，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。一般制度是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的施工項目管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
施工項目管理制度1
爲了加強、規範經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。
第一條會計和出納的職責
1、會計的職責：
（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常覈算、記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。
（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
（3）緊密聯繫工程計量部，準確覈算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。
（4）與設備部、材料部保持緊密聯繫，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。
（5）按照經濟稽覈原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考覈資金使用效果，及時提出合理化建議。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密。
（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審覈。
（8）完成經理部領導交給的其他任務。
2、出納的工作職責
（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審覈簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，並在登記後將收付款憑證返回會計。
（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。
（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。
（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（5）配合會計做好各種帳務處理。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密。
（7）完成經理部領導交給的其他任務。
第二條財務部門的職責與權利
1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計覈算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
2、財務部門的權利：審覈各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。
3、財務部直接對項目經理負責。
第三條財務日常工作辦法
1、項目經理部財務採取印鑑分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監管。
2、財務人員審覈各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。
3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票，不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票，特殊情況的經項目經理同意後，由財務辦理。
4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。
5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票粘貼薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。
6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批准後方可購買。
7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。
8、發票張數多的需用發票粘貼薄，由財務會計審覈後，項目經理簽字報銷。
9、材料部購買固定資產、大型週轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意後，材料部才能購買，材料設備發票必須由項目經理簽字報帳。
10、一切罰款，應該寫明具體情況，並有人證明，經項目經理簽字後，可報銷50％，列爲間接費用。
11、出租車車票，視具體情況報銷。
12、汽車司機的每日出車補貼爲5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標準發獎勵，由行辦造冊。
13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審覈同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
14、不按有關規定執行報銷程序的，一律不給予報銷。
15、報銷金額，不能有任何人爲塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。
16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。
17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行覈算，分期進入成本。
18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用於生活費開支，不再造冊發放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。
第四條備用金及借款程序管理
1、採購人員、駕駛員、對外聯繫業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定爲：項目經理、項目副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。
2、備用金借支程序：借款人申請→會計審覈簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。
3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須透過所屬施工工區負責人向財務借支。
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。
5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。
6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。
7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款後報項目經理審批，預防不良超支現象發生。
上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意後，靈活變通處理。
第五條支票領用管理
1、爲嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和範圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先徵得財務部門的同意，並經項目經理同意後，方可進行現金支付。
財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。
2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑藉有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批後領用，並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切後果，由支票領用人完全承擔。
3、支票存根應由收款人簽字，並加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，並以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切後果，由支票領用人承擔。
4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5%處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。
5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門採取補救措施，並向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。
6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。
7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。
第六條業務招待費和誤餐費
1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。
3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。
4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批後方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。
5、業務招待過程中發生的無票支出，由項目經理同意後，財務統一辦理。
6、項目部各部門的業務招待費，應本着節約的原則合理開支。
第七條差旅費的報銷
1、因爲總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷；其餘人員按火車（硬臥）標準報銷，緊急情況下，項目經理特批者除外。
未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。
2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假爲帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。
探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。
3、住宿費標準，執行總公司《管理辦法》的相關規定。
4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。
5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作爲發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
第八條計價單的開具
1、經理部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。
2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，覈實計算後開出。財務部審覈只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。
3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作爲記帳憑據。
4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本覈算工作。
5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。
第九條工資覈算
1、職工工資分爲標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。
2、標準工資按照總公司《項目經理部工資改革方案》執行。
特別說明，根據總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。
3、加班費計算方法：
（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：
（本人月工資x300%）÷20.92天x加班天數
（2）法定節假日以外的加班，按下列公式計發加班費：
（本人月工資x200%）÷20.92天x加班天數x一定基數
每月按8天計算加班費，法定節假日按國家相關規定執行。
4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由項目經理評定。
5、每月發放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發放單》，經項目經理簽字審批後，由出納發放。
6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間），假期超過15天者，只發放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，項目部只發放基本生活費500元/月，其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發放。
7、業主獎金的分配辦法：業主獎金x總公司管理費x40%的餘額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。
8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。
第十條材料、固定資產覈算
1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管項目副經理審覈，項目經理審批。
2、其他零星材料的採購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點採購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審覈。
以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。
3、項目部存貨（庫存商品）的核算採用“實際成本”法，存貨發出時，一律採用“加權平均法”計價。
4、月末已經入庫，未取得發票的材料，按暫估價入帳，採用“抽單法”覈算。
5、低值易耗品的攤銷，採用“五五攤銷法”進行覈算，建立低值易耗品領用臺帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以註銷。
6、週轉材料的攤銷，採用“分期攤銷法”進行覈算。
7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則後果自負），並上報總公司相應部門。
固定資產行政辦公部份，應經行辦籤認。
8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此爲依據，登記材料帳。
9、每月25日爲材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部部長簽字並加蓋公章生效，財務部以此爲依據，進行材料成本覈算，並覈銷材料帳。
10、每月材料部必需與財務部進行帳帳覈對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，並報主管項目副經理審批。
低值易耗品、週轉材料的攤銷、固定資產的折舊，由財務部進行覈算並報材料部，材料部依據財務部提供的數據進行賬務處理。
第十一條車輛使用費和辦公用品管理
1、經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用權限參照備用金管理的相關規定執行。同時必須附有加蓋公章的'“修理清單”作爲附件。
車輛使用費需先由行辦主任審覈簽字。
2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點採購，每月結帳報銷一次，並附採購清單，說明結帳時的折扣情況。
3、貴重商品的採購，必須附有詳細的“採購清單”，並由行辦負責領取登記工作，定期與財務覈對實物帳。
第十二條實施
1、本財務管理辦法爲試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權屬於經理部財務部。
2、本財務管理辦法上報總公司審覈、備案。
3、本財務管理辦法經項目經理簽字同意後生效，自**年7月8日起實行。
施工項目管理制度2
第一章總則
第一條爲了加強對公司財務的領導，理順公司本部與工程項目部的財務關係，明確其各自的工作職責和管理權限，根據公司建立“大財務”的基本思路，特制定工程項目財務管理暫行規定。
第二條本辦法適用於公司本部及各工程項目部。
第二章機構與職責
第三條財務機構設定：
（一）公司設財務部，負責全公司財務工作管控；
（二）各工程項目部設相應財務機構，負責所在項目財務工作；
（三）各工程項目部財務機構人員由公司統一委派，並接受所在項目部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。
第四條公司財務部管理職責：
（一）負責擬定會計覈算和財務管理制度和流程，健全公司財務控制體系；
（二）負責公司本部會計覈算和財務報表編制工作；
（三）負責公司資金調度和管理，根據需要對項目部資金進行調度；
（四）負責擬定、審覈項目融資方案和相關檔案，並組織實施；
（五）負責公司金融風險，建立財務風險管理和風險預警機制，控制公司財務風險；
（六）負責擬定公司資產管理和處置辦法並參與實施，審覈項目部資產處置方案；
（七）負責公司稅收籌劃和處理工作，協助項目部處理相關稅務事宜；
（八）負責財務分析，爲決策提供支援；
（九）負責外派項目會計的管理，指導下屬項目部的財務工作。
第五條公司各工程項目部財務機構管理職責：
（一）執行公司會計覈算和財務管理制度和流程；
（二）負責本項目部的財務會計工作，保證完成各項會計覈算和財務管理工作；
（三）根據本項目部生產經營情況，正確設立會計賬薄、審覈各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內容真實、數字準確、手續完備；
（四）配合審計單位做好每個基建項目的審計工作，及時提供各種數據及資料；
（五）做好經濟合同的財務管理，定期與供應單位，分包單位、建設單位覈對往來賬目，及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進度款；
（六）進行財產物資管理，做好財產保全工作；
（七）負責營業稅及相關稅費的納稅申報和繳納；
（八）及時處理財務工作相關事宜。
第三章資金與計劃
第六條工程項目部資金主要來源：
（一）建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款；
（二）建設單位撥付的工程結算款；
（三）應付未付款項；
（四）公司本部撥付及內部單位的往來資金；
（五）其它來源。
第七條工程項目部資金主要用於支付下列款項：
（一）工程用物資、設備的採購；
（二）職工工資及福利；
（三）工程人工費；
（四）繳納稅費；
（五）規定的各種應上交款項；
（六）支付固定資產修理費用。
第八條工程項目部如需開設銀行帳戶，必須報經公司財務部門審覈和總經理批准，嚴格按規定履行手續；同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行帳戶。
第九條工程項目部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程項目部實現的合同收入結算後統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。
第十條工程項目部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時結算卡（個人帳戶）中開支。需要用現金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結算帳戶，該臨時結算帳戶不留餘額。
第十一條工程項目部要定期編制財務資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經本部批准不得列支。
第四章成本與稅費
第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法，並如實在項目成本中列支。
第十三條材料採購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度，做好工地餘料盤點工作。採用移動平均法，購入後被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續，領用後轉入工程成本，並做好物資管理臺賬。
第十四條項目部要設定存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規定處理。項目會計在月末審覈庫管員編制的材料購銷存明細表後，再編報材料購銷存彙總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單（領料單）和存貨成本分配表爲原始憑證。
第十五條根據需要配備的各類施工機械設備，必須建立固定資產帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械設備按規定足額提取折舊費。調入的機械設備，及時辦理交接手續。項目部對機械設備等固定資產只有使用、管理權，沒有所有權，不得擅自出租、出借或用於抵押和經濟擔保。
第十六條對於工程項目一次性使用，完工後拆除的臨時設施，應由項目部自行建造，其費用由項目成本負擔。對於週轉性費用的臨時設施（如活動房屋等），其攤銷費用由項目成本負擔。工程完工後能及時回收保管的，按公司規定報批後處置。
第十七條營業稅及其附加費由項目部按規定在工程所在地計繳。
第五章清算與監督
第十八條工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見並報經公司主要領導同意後轉公司繼續清理。
第十九條工程項目部解散時剩餘財產物資按以下原則處理：
（一）自購的固定資產調公司管理，調入的固定資產移交原調出單位或調入公司，交接雙方應及時辦理驗收交接手續；
（二）購置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見並辦理調撥、報廢、變賣等手續；
（三）剩餘材料及其他物資按質論價處理，發生的損益由工程部負擔；
（四）項目部對準備處理的剩餘財產物資必須經過材質、技術鑑定，確定處理價格，填制鑑定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。
第二十條工程竣工後，編制竣工決算，協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該項目的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。
第二十一條對確實在短期內無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告，經公司決定同意後轉公司處理。
第二十二條妥善保管財務會計資料並按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。
第二十三條工程項目部必須遵守國家財經紀律，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監察和審計監督。
第六章財務報告
第二十四條工程項目部主辦會計應於每月21日結賬，並於每月26日前回公司對賬，將當月覈算原始資料移交本部主管會計人員。
第二十五條工程項目部應於每月26日前按統一格式向公司財務部報送財務月報，包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表”等，並於每週末報送現金收支週報表。財務報表一經確定，不能隨意修改。
第二十六條工程項目部應於每季尾月末、每年12月末和工程決算後向公司報送財務決算報告（報表的種類與每月報送的報表種類相同）並附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況，資金增減和週轉情況，成本狀況，財產物資變動，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經濟活動分析。
第七章附則
第二十七條本規定由財務部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。
第二十八條本規定自發布之日起施行，解釋權歸公司財務部門。
施工項目管理制度3
爲了認真貫徹安全生產方針政策，提高施工現場的整體安全管理水平和加強文明施工管理;實行安全文明施工科學化、標準化管理;特制定本制度。
1、新開工的工程項目。進入施工現場前，必須對入場作業人員進行安全技術逐級交底;組織作業人員進行安全學習和文明施工教育，落實各類人員安全生產責任制。
2、進入施工現場作業：
2.1機械設備及用電設備機具等，其性能應達到技術和安全要求。
2.2作業人員必須正確佩帶安全防護用品。
3、施工現場臨時用電，必須符合電氣安全技術要求。
4、不能實施封閉作業的施工現場：
4.1出、入口應設定醒目的施工安全警示標誌。
4.2在沿線各交叉路口施工作業時，要加設臨時安全警示標誌，必要時可設專人監護。
4.3跨越公路、鐵路施工時要設安全防護網。
4.4施工干擾路段必須設立安全警示標誌。制訂相應安全措施。
4.5交通堵塞或危險性大的施工作業，應設專人人員控制疏導交通和確保作業人員安全作業。
5、施工現場內的各危險部位，如：深坑、槽，排水系統溝、井口等;應及時設定安全防護，待危險消除後，方可拆除。對山坡上的浮石等危險物應及時清除，防止掉下傷人。
6、雨期施工。
6.1作業區域應有排水、擋水措施;防止溝槽等被水泡造成坍塌。
6.2對山坡地帶要加強檢查，防止發生山體滑坡、泥石流等災害，造成事故。
7、施工現場內的地下電纜、光纜和各類管道等，要設專人負責妥善處理。對各類架空線路，應保證電杆、線路安全，防止造成事故。
8、施工現場在居民區域或交通要道時，應制定相應的防擾民和保證交通措施。
9、人、機混合作業時，司機應注意瞭望，作業人員應注意避讓車輛，確保施工安全。
10、加強文明施工管理，各施工隊伍要確保本施工區域內做到人撤現場清，實現文明整潔又節約。
11、“安全生產，人人有責”。施工現場安全管理，按照“誰施工，誰負責”的原則，各施工隊伍要切實管理好本施工區域的安全工作;實現“三不傷害”。
12、考覈。統一執行《安全生產獎懲規定》相關條款。