倉庫保管管理制度

爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度及管理流程：

第一章 倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行覈對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行覈對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

第二章 工程項目倉庫管理規定

爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、爲防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫）都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分爲：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。　購買材料的總體原則爲：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購訂單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

第三章 入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

第四章 出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

第五章 報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作爲庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送相關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的.具體規定執行。

第六章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第七章 倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即覈查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審覈。

3、材料員根據訂購單認真審覈（包括到工地實際測量數量等）並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

4、採購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按訂單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。

倉庫保管管理制度2

1、目的

爲求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，並達到財產管理的目的，特制定本制度。

2、管理範圍

2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

2.3模具：按不同類別分類。

3、貨物入庫、存放及領料

3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設定存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

3.5對不合格的貨物停止入庫並向上級報告，等候上級指令處理。

3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

3.7各項財務賬冊應於當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等於次日上午上班前登記完成。

4、報告制度

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫彙總表、月度出庫彙總表、月度結存庫存表，年度入庫彙總表、年度出庫彙總表。並於安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施採購。

5、盤點制度

存貨的盤點，以當月最末一日實施爲原則。

5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

5.2年中、年終盤點

5.2.1存貨：由部門會同財務部門於年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.2.2物資：由部門會同財務部門於年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管後，做存貨隨機抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設定盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

6、賬載錯誤處理

6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

6.2賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查覈或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

7、賠償處理

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公爲私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

8、崗位責任

（一）倉庫主管崗位職責

1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，並對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，並對倉管員進行考覈，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量並記錄，如單位爲條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正並及時向上級報告。

4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5）檢查倉庫5S工作的情況。

6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責

1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行爲。

4）負責本倉庫物品的收、發貨，覈對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、檔案數據管理。

6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、並及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，並及時向倉庫主管反映情況。

8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號並掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防黴、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

（三）成品倉倉管員崗位職責

1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行爲。

4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、檔案數據管理。

5）負責本倉庫物品的收、發貨，覈對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7）對進出倉產品的數量負總責。

8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、並及時向倉庫主管反映。

9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

倉庫保管管理制度3

1、園內要設專用伙食庫房，面積不小於8平方米，並有專人負責。伙食庫房不陰暗潮溼，光線明亮，通風良好。

2、伙食庫房要設在食堂旁，物品出入庫有登記帳目，並有發貨人和領貨人及兩人以上的簽字，庫房隨時鎖門。

3、伙食庫房內的食品和用品要分不同貨架存放，物品要有標籤，食品要加蓋，防止潮溼、黴變、揮發。所有物品均要記錄採購時間、保質日期。

4、食堂要配備冰箱或冰櫃，可以放在伙食庫房內，如放在庫房外，則必須上鎖。

5、伙食庫房內的糧食要放入專用儲具，防鼠、防潮。庫房要安裝紗門紗窗，定時開窗通風，並用消毒燈每週進行一次消毒。

6、非伙食庫房人員不得隨意入內。庫房人員可每年輪換，做到定期盤點、覈算，如發現物品丟失或帳目有錯時，要仔細查找原因，做到帳、物相符。

7、注意伙食庫房的清潔衛生，每日小掃，每週大掃，使庫房無黴味，食品不變質，不蟲蛀。

8、對採購來的物品，由管庫人員或保健老師，或分管園長驗收、過稱、過數後入庫。物品須有正規發票，特殊物品沒有發票，須兩人以上人員一起採購、簽字，並由園領導審覈簽字後入庫。

9、管庫人員有責任提醒採購員有計劃採買，使物品不積壓、不浪費、不重複，價廉物美，勤儉辦園。

10、伙食庫房不得爲炊事人員私人儲放東西，不得作更衣室、休息間。