1．驗工計價自查。
從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的週轉。
（1）對上驗工計價，根據合同規定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬；隨着施工進展，現在建設單位的預付款408萬元，項目部按期上報業主計價，並及時結算，現在累計計價驗工付款26074571萬元
（2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發生的成本費用、資金需求等資訊。在對下撥款時項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規定無發票付款現象。
2.財務管理自查；
大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開工伊始按局《銀行帳戶及內部結算帳戶管理辦法》規定辦理開戶，定期對所轄銀行帳戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執行，財務覈算系統在公司監控下執行。
3.責任成本自查；
突出資金管理以“責任成本管理”爲目標，項目嚴格執行成本限價指標制度，根據工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計覈算等管理方法爲手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經濟效益，杜絕超標分包、超限採購等現象發生。
4. 項目貨幣資金管理自查。
項目嚴格執行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會籤（四次），項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。
（1）嚴格控制材料物資“點、收、發、核、轉”各環節手續，做到購料有計劃、用料有審批、週轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。
（2）大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理爲核心
透過半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業生存、發展的血液，目前施工企業資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做爲工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，爲紮實推進全公司資金管理提供製度保障。
本站來源：本站