在當下社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。想必許多人都在爲如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編爲大家收集的企業出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業出納崗位職責1
1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑑、票據保管管理;
2、負責銀行收付劃轉，銀行帳戶日常管理維護，開戶登記、銷戶註銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審覈費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;
4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;
5、按時完成各類表格的編制、彙總工作，梳理本崗位財務基礎工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。
企業出納崗位職責2
一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過覈定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應於當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用註銷手續。
六、做好有關檔案及財會資料收集、整理、歸檔工作。
企業出納崗位職責3
1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
2、費用報銷單審覈及處理，發票的開具工作；
3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；
4、行政事務方面，包括物資採購，辦公用品購置，軟硬件設備的後勤保障等；
5、完成上級交代的其他工作。
企業出納崗位職責4
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷制度審覈記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
企業出納崗位職責5
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每週、每日銀行帳餘額彙報給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審覈，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報
網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審覈、網銀錄入等
應收、應付票據到期委託收款、付款
所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計
根據銷售以及市場部開具投標檔案，資信證明，銀行保函等事務
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起
付款後收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計
每月開具電費發票
每月現金盤點
每月會計資料整理、歸檔，財務部檔案櫃整理
月/季度能源產值、財務狀況、外資資訊、外貿進出口統計報表網上直報
保險理賠工傷報銷款登記
Blackline應收、應付票據報表
領導交代的其他事項
企業出納崗位職責6
1.處理各類收支及銀行業務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統錄入;
3.協助審覈各類原始憑證;
4.協助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
企業出納崗位職責7
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計資訊。
4. 主要負責貨幣資金的`收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆覈對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定帳戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審覈，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現金，覈對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
企業出納崗位職責8
1、負責審覈報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審覈下屬企業資金日報，並上報領導;
3、覈算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責9
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
企業出納崗位職責10
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對於違反財經紀律的行爲，必須堅決抵制，並向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審覈，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、註銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
企業出納崗位職責11
1．根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：
（l）收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
（2）現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複覈。
2．嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
3．應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。
4．負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。
5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
（l）現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
（2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；
（3）文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。
6．銀行賬務和支票辦理：
（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記後交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計衝賬，並重新更換支票。
（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬並查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
（4）空白支票應妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
7．會計憑證的彙總與管理：
（l）每日下午4：30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於巧張時，可酌情推至第二日彙總；
（2）彙總時應負責審覈每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，並將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；
（4）所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。
企業出納崗位職責12
企業出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德：
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守祕密。
企業出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付憑證進行復核。複覈的主要內容是：覈對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審覈無誤後才能辦理款項收付。
2.對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審覈簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上籤章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行覈定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，並由領用支票人在專設的登記薄上籤章。在隨時掌握銀行存款餘額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出餘額，覈對現金的賬面餘額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代爲保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用註銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽覈工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款餘額調節表"，使賬面餘額與銀行對賬單餘額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責13
1、日常財務覈算、會計憑證、出納、稅務工作的審覈；
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；
3、費用審查；盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗；
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；
5、辦理相關銀行業務。
企業出納崗位職責14
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審覈簽章，方可辦理。
第四條 根據審覈無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行帳戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽覈工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。
3、認真審覈一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時覈對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
企業出納崗位職責15
1.付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據和付款的在線申報
-監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款檔案歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進