在發展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責能夠有效的地防止因爲職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬餘額覈對，做到賬賬相符；
2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款餘額調節表；
5.負責月末填報資金收支彙總表，做到賬表相符；
6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常執行；
7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，並負責出具行政後勤用固定資產盤點報告；
9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
出納崗位職責2
1、負責銀行帳戶的管理，包括但不限於開戶、銷戶、資訊變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責3
一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。
二、認真審覈各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑑。
五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行餘額，填制銀行餘額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類票據的認購和發放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
出納崗位職責4
1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫務帳戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審覈，後辦理，準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫務帳戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫務帳戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6.負責學院有關經費的收付。
7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。
8.完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1.負責公司日常的費用報銷、審計，覈實；
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期覈對公司銀行賬目，編製成表；
4.定期覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，並協助發放。
出納崗位職責6
1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務資訊，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，並及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據並覈實，盤點庫存備用金並與會計覈對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清覈實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，並結出餘額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳覈對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責7
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行帳戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責8
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺覈銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責9
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，覈銷登記;
2、項目備用金的申領、發放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審覈並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據覈實，並留下覈對記錄;
8、服務中心報銷單據初審並簽字;
9、每週與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規範的培訓;
11、每月更新項目基礎資訊表，並覈實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作爲項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考覈依據;
14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。
出納崗位職責10
1、負責事業部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審覈原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款餘額調節表;
4、及時領取、覈對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行帳戶開銷戶業務
出納崗位職責11
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行帳戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要爲限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責12
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計資訊。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審覈後的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真審覈原始憑證後，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的'管理，並設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關檔案，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑑；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責14
1、辦理銀行存款和現金領取；
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；
3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審覈與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。
（2）、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
出納崗位職責15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導佈置的其他工作。