隨着社會一步步向前發展,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢?以下是小編爲大家收集的出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
所在部門:財務部
直接上級:財務部長
本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,複覈制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日覈對庫存現金和現金日記賬,定期覈對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,並保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任:
權力:
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任:
對所保管現金的安全性負責
考覈指標:
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責2
出納含義
出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入,保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。
出納直接上級是會計主管
出納崗位職責
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記覈查;
4.根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領導交給的其他業務。
出納應具備的能力 1.具備專業的財務知識,包括國家相關法律法規、銀行結算業務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;
4.具備財務數字計算能力,防止出現計算錯誤等問題;
5.具備良好的規劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業相關規章制度處理問題。
出納任職條件 1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;
3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責;
6.具備良好的職業道德水平。
出納職業發展 出納是會計的基礎崗位,很多會計都是從出納崗位發展而來,清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據,然後可以到會計崗位工作,參加培訓考試,獲得註冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力,參加相關的稅務學習後,可以朝着報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。
出納收入 出納的收入不高,一般在20xx-3000元之間,具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元,要想提升工資需要朝着會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。
出納崗位職責3
1、負責銀行帳戶的'管理,包括但不限於開戶、銷戶、資訊變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責4
1、負責審覈報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務,登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報,收集審覈下屬企業資金日報,並上報領導;
3、覈算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來帳戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責6
1、主要負責房地產開發項目的出納工作,兼顧財務部與覈算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務,審覈付款單據、金額的合規性、準確性,並符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證,按規定辦理收付款業務,做好貨幣資金管理
4、定期覈對現金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監督覈查,保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據,加強現金、票據管理,確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入並維護銷售系統資訊,做好銷售系統與覈算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納崗位職責7
1、負責盤點庫存現金,覈對相關報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行帳戶的日常結算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理櫃檯業務,處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管,並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等,保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
出納崗位職責8
職務名稱:出納
所屬部門:財務部
直接上級:主管會計
直接下級:
工作目的:
負責辦理公司現金收付和銀行結算業務,確保公司現金流的正常使用。
工作責任:
1、遵循會計法,財經制度,嚴格執行現金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳,憑合法票據手續辦理現金款項收付,數額當面點清,防止差錯。及時登
記現金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據的合法合理,手續完備,簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行餘額調節表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務規定製度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、檔案、考勤編制工資表,並按時發放工資。
6、按照會計覈算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每週編制資金餘額表,並向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及資訊變更、註銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審覈粘貼原始票據,及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據,便於會計及時覈算入賬。
15、覈對用戶資訊,與會計覈對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點,進行現金日記賬與會計總賬覈對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬覈對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表,並報送領導。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支援,配合默契。做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露財經資訊。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限:
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力,必要時並向領導彙報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的,有不予辦理的權力,必要時並向領導彙報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準:
1、庫存現金與日記帳覈對相符。
2、銀行與銀行日記帳覈對相符。
任職資格:
生理要求:
年齡:20—35歲
性別:女
健康狀況:良好
教育背景:財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗:1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識:熟練財務軟件的使用,人民幣真假識別
綜合素質:
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習,有鑽研和排難精神;注重個人能力提升,有較強的創新意識和自學能力;
有團隊合作精神,適應力強,時間觀念強,有持之以恆的精神。
其它要求:
高素質綜合性人才
出納崗位職責9
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;
2、負責日常費用報銷過程中的單據審覈、現金收支;
3、負責門店每日營收及賬務覈對;
4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票,及日常發票保管;
5、合理管理銀行印鑑,現金庫存及銀行支票、匯票;
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務,將收付款單據錄入資訊並及時對賬,編制銀行往來調節表;
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納崗位職責10
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬,並將付款憑證整理後交會計記賬,並在NC系統進行簽字後,每日覈對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性複覈。
5.負責銀行的開戶、銷戶,並根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接,覈對交接資料後交銷售會計進行覈對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責11
一、基本職責
1.公司財務部庫存現金控制在覈定限額內,不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,並要追究責任者責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9.現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善儲存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回各種結算憑證,要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行覈對。於每季度末做出銀行覈對餘額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因,對出現差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致, 應儘快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定製單人制單。
出納崗位職責12
1、負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不爲外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,並結出當日餘額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3、根據會計人員審覈的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,並結出當日餘額,定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批准後,調撥資金。
4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款餘額。
5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負責每日閉市後,收繳前臺各項雜費,覈對無誤後登記人賬。
7、負責內部職工借款,並填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字後付款。
8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下,在授權範圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
出納崗位職責13
1、負責售樓處現場收銀,審覈房源定購單及簽約單的資訊是否完整,規範,收取定金,房款並開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求,每日動態更新收款資訊,編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據覈對,並保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部覈對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每週跟蹤銀行按揭貸款,催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責14
1.嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫務帳戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審覈,後辦理,準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫務帳戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫務帳戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。
6.負責學院有關經費的收付。
7.嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。
8.完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責15
1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金帳戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,並組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行帳戶開設、銀行帳戶變更以及銀行帳戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況,並按時上報銀行帳戶年度檢查報告;
5. 對銀行帳戶年度檢查報告進行審覈;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進帳戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進資訊化工作;
8. 負責銀行帳戶開設、銀行帳戶變更、銀行帳戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。