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最新財務年度工作總結

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時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。以下由本站小編爲大家提供兩篇“財務工作總結範文”,供大家參考借鑑,希望可以幫助到大家。

最新財務年度工作總結

篇一

20xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支援下,財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下:

一、會計覈算工作

衆所周知,會計覈算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨着公司業務的不斷擴張,如何加強會計覈算工作的標準化、科學性和合理性,成爲我們財務工作的新課題。爲努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計覈算標準規範,實現會計覈算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目覈算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,並且對各個科目的核算範圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:(1)、規範記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)、定期與項目部會計覈對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿,並做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終於將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務覈算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,爲財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計覈算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計覈算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所佔用的時間,對什麼時候報賬、出什麼表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務資訊能有序地、按時、按質地提供出來。採用新的工作流程後,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理覈對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理覈對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務覈算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,爲公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通覈算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬,真正做到日清日結,便於公司統一控制,爲公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料覈算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便於總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到週轉快,庫存少,儘量少佔用資金。

3、財務部全體人員透過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規範行爲。同時實現了收支同步、債權債務關係及時反映 並能分項目及時正確覈算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產覈對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,併合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

在內控方面,財務部相繼提出了關於財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。爲完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的'職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關係外,爲達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關係。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關係。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關係,並圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時瞭解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,爲公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行餘額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的複覈程序;透過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規範化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對於不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模組建立明細賬,便於公司對固定資產的日常覈算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,透過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

20xx年度工作計劃

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