職責一：注重平時積累
對公司整體運營情況有基本的瞭解，對公司近三年資產、負債、淨利潤以及現金流的情況有基本的認識和了解，對公司各項目現有情況有一定的認識和了解。平時應注意與相關部門及時溝通，注意收集和整理各項目的基礎資料，將其分類整理歸檔，並及時補充和更新，做好資料庫的管理工作。
職責二：充實知識儲備
應對融資工作有一定認識、理解和分析、創新能力，注意瞭解國家相關宏觀調控政策，關注金融信貸政策以及行業經濟形勢的變化，不斷學習相關財務、經濟金融以及法律方面的知識，學習各種最新的融資操作模式，學習瞭解與公司情況比較接近的實用性的新資訊和案例，並將其整理後報告給分管領導，以爲領導決策提供參考。
職責三：在融資協議簽署前，做好準備和相關各方通氣協調工作
接到上級分管領導的融資資訊後，應迅速與相關金融機構具體業務人員溝通，瞭解融資所需的各項手續和資料，並儘快整理，提供給金融機構審查。 其中應注意做到以下4點： ① 在與金融機構業務人員溝通時，有注意保護公司商業祕密之義務。 ② 在各項資料準備的過程中，應在保證資料質量的同時注意提高工作效率，及 時與公司財務部、規劃設計部、開發部、工程部、預算部、策劃營銷部等有關部門互通有無，按照具體項目需要彙總並整理有關資訊，保證資訊無誤。 ③ 如果融資資料中有特殊資料，在辦理時需要請示分管領導及上級主管部門， 批示後嚴格按領導指示操作，以避免造成融資過程中不必要的麻煩。 ④ 在具體資料表述方式上，應熟練運用Word、Excel、Powerpoint，心繫維護公 司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數據表格簡潔明晰、圖片清晰美觀，追求內容和形式的完美統一。
職責四：在融資協議簽署過程中，協助完成合同審查及後續手續辦理的工作
金融機構審批透過融資申請之後，配合分管領導做好相關合同等法律檔案的審查和簽署工作，並完成後續手續辦理工作。 其中應做到以下3點： ① 應全面地瞭解合同的所有條款，對融資金額、成本、償還方式和時間、信用 增級措施、貸後監管等核心要素進行仔細和審慎地全面分析，如果發現問題和異議，必須及時報告分管領導。 ② 在合同的審批過程中，應徵詢公司各相關部門的專業意見和優化建議，與公 司財務部、法務部、審計監察部、董事會辦公室等部門及時溝通，及時反饋他們的意見和建議，並協助分管領導與金融機構就發現的問題進一步協商後予以妥善解決，注意防範合同履行風險，確保合同的合法合規，維護公司的利益。 ③ 合同簽署後，如需辦理擔保等信用增級措施，應和政府主管部門或者其他中 介機構及時溝通，瞭解辦理程序，準備所需資料，完成有關信用增級條件。
職責五：配合做好履約過程中的後續管理工作
在合同的執行過程中，應按照約定，定期向金融機構通報有關項目進展情況，積極配合其融資後有關資金使用等情況的後續管理工作，協助其做好對公司的信用等級評定和授信額度調查工作，以爲後續合作做好鋪墊
職責六：提請領導特別注意的任務
應清楚每一筆融資的金額及償還時間，並於到期前一個月通知分管領導，便於公司統籌資金，按時履約，以維護公司信用。
職責七：注意溝通方式和方法的任務
在與金融機構業務人員及公司有關人員溝通的過程中，應注意言談舉止和溝通方式，便於對方理解和互相配合，避免個人原因造成工作中不必要的麻煩。