隨着社會一步步向前發展，越來越多人會去使用制度，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定製度呢？下面是小編幫大家整理的最新行政單位項目財務管理制度範本（精選5篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新行政單位項目財務管理制度1
爲了加強我鄉行政事業單位財務管理，認真搞好鄉財縣管鄉用的管理工作，規範各單位的財務覈算，根據《會計法》、《預算法》、《財政違法行爲處罰處分條例》和縣有關檔案精神，特制定本制度。
一、資金管理
(一)、財務預算與管理
鄉屬各單位的財務收支實行統一管理，收入與支出根據各單位收費、經營等實際情況編制預算收支方案，再由鄉鎮政府與鄉財政所結合各單位的實際情況，編制預算方案。
(二)、現金、存款管理
1、鄉財政所設立資金結算統管帳戶，統一管理各單位財務，貨幣資金(現金、存款)由覈算會計管理。各單位現金、存款等貨幣資金須及時存入資金結算帳戶，其他人不得管理現金。
2、任何單位不準坐支現金、不準侵佔、挪用公款，不準公款私存、不準白條抵庫、不準留用各項收入。
3、鄉屬各單位不準在鄉信用社私設帳戶，統一由財政所在信用社設立資金結算帳戶。
4、各單位大額支出費用實行銀行轉賬，日常公用支出由報賬員在備用金中支付後再報賬列支。
5、嚴格控制資金出借，未經主管領導同意的不得向外借款。辦理預支資金超過1000元由主管領導審批後方可辦理。
6、各單位由報賬員可以申請留有2000元的備用金，用於各單位報賬。
7、覈算會計必須每月與開戶銀行及總出納覈對銀行存款日記賬，做到帳帳，帳實相符。
(三)、收入、支出管理
1、各單位的收入、支出嚴格執行收支兩條線的原則，任何單位和個人不準“坐支”現金。
2、各單位的收入必須按規定存入財政結算戶，私設“小金庫”和公款私存。
3、各單位取得的各項收入透過財政結算戶，支出經審批後，由財政結算戶撥付到支出專戶，才能列支各項費用。
4、嚴格執行單位領導一支筆審批制度。各單位的支出票據，由覈算對其真實性、合法性審覈後，由報賬員填經費支出報賬單，財政所稽覈後方可列支。
5、支出票據報銷辦法。支出票據由經辦人、證明人和單位領導簽字後，由報賬員在備用金中預支，四費採用一單五籤的審批辦法。
6、各單位的差旅費報支，由出差人員在出差結束後15天內必須報清票據，不得拖延，造成賬務處理不及時。
7、覈算會計必須嚴格按會計制度辦事，嚴格審覈，報銷票據，準確覈算登記帳務，每月30日前記清當月賬務，並及時、準確填報個單位會計報表。
8、覈算會計總出納和報賬員必須根據審覈無誤的收付憑證，做好各類款項的結算，做到銀行存款日記賬與現金日記賬日清月結，並定期和銀行覈對賬務，做到賬賬相符，保證各項資金的安全完整。
二、財產管理
1、各單位必須建立、健全固定資產和財產登記簿，所有財產都必須登記入賬並指定專人保管。
2、定期盤點賬務是否相符，需購置、變賣、報廢固定資產時，必須報請鄉領導辦公會議集體研究並報縣政府採購辦公室、國有資產管理機關審批。
3、對出租或承包的固定資產要簽訂合同，對丟失損壞集體財產者，保管員要按賬面財產原值予以賠償。
4、人員工作變動，應及時辦理公有財產的移交手續。
5、新購財產、物資實行政府採購制度。凡涉及政府採購項目必須先向採購辦申報審批，然後根據採購辦的審批意見辦理資金支付手續。
三、財務監督與審計
1、鄉財政所負責落實本單位的財務管理及財務公開制度。
2、鄉財政所每年必須對各單位的賬務審計一次。
3、鄉財政所負責統一管理票據的領發、繳銷和保管，並對有收費的單位依據票據管理規定嚴格審覈領銷票，各單位對領取的票據必須按票據管理法規，妥善管理，不得轉借、轉讓、買賣、代開、銷燬、塗改收費票據。
4、鄉屬各單位幹部離任時，凡涉及到有關財務的人員，必須進行離任審計，結清財務手續，並健全移交檔案後，寫出書面審計報告。
四、處罰辦法
1、會計賬務的處理必須堅持日清月結，每月25日前各單位必須結清當月賬務，否則按《會計法》從嚴追究其責任人的責任。
2、對坐支現金、侵佔、挪用公款或專項資金、公款私存、白條抵庫、留用各項收入的單位和人員依法追究責任。
3、對未經領導同意的借款，除追究當事人的.責任外，還按銀行同期最高利息計收利息，並及時追回借出款項。
4、嚴格執行財務審批制度，如發現有不按審批程序擅自開支的，誰批准，誰負責，冰錐、並追究其責任人的責任。
5、對發現有不按規定使用票據者，依據票據管理的有關規定，予以處罰。
6、對造成公共財物損壞、丟失、被盜的，追究財務保管和單位負責人的責任，並由財務保管員按照賬面原值予以賠償。
最新行政單位項目財務管理制度2
爲加強對鎮政府財務管理，達到“減少漏洞、節約開支”的目的，保證鎮政府機關各項工作的正常開展，特制定本制度。
一、經費的支出由經手人（兩人以上）在報銷憑證籤經手後，交分管領導審覈，再經鎮主要領導審批。
二、辦公用品的購買，原則上按需要向辦公室提出，經主要領導同意後安排辦公室人員統一購買。
三、大宗物品的採購須兩人以上經手，要在確保品質的前提下，儘量降低成本，並向經銷商索要正式發票。
四、工作人員因公臨時借款須填寫借款單，經主要領導批准後到財會室支取。所借款項須在10天內報帳結清。
五、因公出差產生的車費、住宿費，經主要領導審批後，按標準報銷。
六、財務人員應嚴格遵守財經紀律和財務制度，認真把好財務關，爲主要領導當好參謀助手。
最新行政單位項目財務管理制度3
一、認真執行各項財經法規，發揚勤儉節約，艱苦奮鬥的傳統，發揮經費的最大使用效益。
二、嚴格財務審批制度，實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批准、辦公室和經辦人簽字後，方可支付。未經籤批而私自辦理報銷、劃撥手續的，財務人員停職追回。由此造成的經濟損失，由有關財會人員和當事人共同承擔。
三、實行當週報賬制。每週的單據於週一由局長簽字報銷，確實不能簽字時，另行通知。
四、日常辦公用品統一由辦公室購置，購置時，先寫申請，報局長批准後方可購買。對於大宗固定資產的購置，須經局長或局長辦公會議審批。購買時，需兩人以上參加，一人負責，私自購置的不予報銷。
五、財產由辦公室負責登記，造冊存檔。實行領用簽字的管理辦法，做到購進有入庫單，領出有支出憑證。各科室領取辦公用品，科長領取並簽字。使用中，要做到人人愛護公物，誰損害誰賠償，誰丟失誰賠償。
六、各科、室、站因工作或會議，需要打印、複印的各種材料、檔案、報表，原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的，由分管機關的副局長審批，由辦公室出據打印憑證並登記後到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費用自理。
七、各種會議，食宿等費用支出，必須經局長，分管局長籤批後方可安排，凡未經批准擅自安排的費用自理。
八、必要的業務招待，要本着“節約、適度、從儉”的原則，由辦公室統一出據派餐單，經局長、分管局長批准並按規定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉鎮計生辦工作人員來局請示、彙報工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原則上每人每餐控制在十元以內)。未經批准擅自安排的不予報銷。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費每人每天控制在30元以內，住宿費控制在60元以內(特殊情況除外)。
十、各級舉辦的業務學習、培訓班，經局長同意後，方可參加。學習期間的培訓費、食宿費，按上級業務部門的要求和財務部門有關規定報銷，車船費報銷往返一次。
十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責，其它任何科室無權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要臨時借款的，必須填寫借款憑證、註明結帳還款日期，經局長審批簽字後，財會人員方可借付。對私自挪借公款的，除限期追回外，給予財會人員紀律處分。造成經濟損失的，由有關財會人員和當事人共同承擔。構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。
十二、財會人員堅持日清月結，每月報表必須於下月5日前向局長提供。
十三、羣衆監督。財務人員應做到帳目清楚，手續完備，日清月結，現金收付準確無誤，並自覺接受羣衆監督。幹部職工對一切不明白的收支事項可以透過正當渠道提出，經領導批准，由財務科解釋，保證經費的正確使用。
最新行政單位項目財務管理制度4
第一條 爲了規範行政單位的財務行爲，加強行政單位的財務管理，保障行政單位工作任務的完成，制定本制度。
第二條 行政單位財務管理的基本原則是：執行國家有關法律、法規和財務規章制度；厲行節約，制止奢侈浪費；量入爲出，保證重點，兼顧一般；注重資金使用效益。
第三條 行政單位財務管理的基本任務是：
(一)合理編制行政單位預算，統籌安排、節約使用各項資金，保障行政單位正常運轉的資金需要；
(二)定期編制財務報告，如實反映單位預算；對單位財務活動進行控制和監督；
(三)建立、健全內部財務管理制度，
(四)加強單位國有資產管理，防止國有資產流失；
(四)對單位所屬並歸口行政財務管理的單位的財務活動實施指導、監督；
第四條 嚴格財務管理，各種工程款按工程進度由各科室負責人、分管領導、局長簽字後方可支付、經費支出實行一支筆審批，各項支出嚴格按標準使用，不得虛報冒領。
第五條 嚴禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罰沒款及其他資金，特殊情況必需借公款時由領導批准；借支範圍不得超過個人的月工資標準。
第六條 其他事業性收費和行政性收費，必須實行寧夏回族自治區財政統一收據、票據，不得使用普通收據；對統一票據要嚴格管理，不得隨便轉借外單位和個人。對所收各項費用，全額上交財政，嚴格實行收支兩條線制度。
第七條幹部出差期間的住宿費、差旅費等均按有關檔案執行。
最新行政單位項目財務管理制度5
一、財會人員必須嚴格執行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規則》，堅決觀測國家有關財經工作方針、政策及各項財務制度，嚴格執行資金管理的審批制度，嚴肅財經紀律。
二、財會人員必須具備相應的財務專業知識，持證上崗，並自覺接受上級財務部門的指導與監督，嚴格按照上級規定設定的會計覈算，制定會計報表，建立財務檔案。
三、財務經費管理應於年初、年末認真做好年度預算和決算工作，及時將經費使用情況向上級報告，並應定期向教職工代表大會報告經費使用情況。
四、各部門年初應制定相應的經費預算，然後根據實際情況，由分管校長會同財會人員統籌安排，下達各部門年度經費指標，計劃用款。
五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統一管理，專款專用。在資金管理上嚴格按規定使用各項專用基金，不得任意擴大開支範圍和提高標準。
六、學校財務活動必須嚴格按學校經費報銷審覈制度辦理，經簽字後的財務活動，簽字者負有行政責任。
七、在財務活動中，執行者必須廉潔奉公，嚴格把好質量關，不得進行有損於學校利益的活動，一經查出將嚴肅處置，直至開除公職。
八、物資採購及工程項目嚴格執行學校物資採購及招標制度，任何人不得違反相應的規定。
九、在資金管理中，差旅費報銷、零星採購報銷等各項支出均按學校經費報銷審覈制度辦理，原則上在財務活動發生後一週內結付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關規定辦理。
十、本制度對學校進行的所有財務活動有效。