在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定製度呢？以下是小編爲大家整理的項目財務的管理制度範本，希望對大家有所幫助。
項目財務的管理制度1
一、職責單位和職責人
職責單位：
xxx財務處。
職責人：
承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權力行使依據
經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發〔2015〕91號)執行。
三、審批條件和標準
(一)第四條“各類專項資金在學院統一安排下，由財務處負責資金管理和日常覈算工作，項目資金務必按來源渠道和建設項目分別設賬，單獨覈算，專款專用，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠佔。”
(二)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第六條“學院專項資金主要用於重點學科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務體系建設(包括網絡
建設、圖書資訊建設)、基礎設施建設。”
(三)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第七條“專項資金主要用於爲完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用，包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。”
(四)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第九條“專項資金不得用於各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。”
四、所需資料
(一)項目申請書;
(二)項目計劃任務書;
(三)黑河學院預算分配方案;
(四)可行性研究報告。
五、受理
專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發佈時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報材料進行形式審查，貼合相關規定，予以受理，要求經辦人現場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，並說明理由。
六、覈准與決定
(一)受理後，承辦人(A角、B角)按要求審覈申報材料後，報分管副處長;分管副處長同意後報處長審定，處長同意後報校長審定;
(二)承辦人(A角、B角)根據處長意見，確定專項經費支出日程，由分管副處長審覈，處長審定，報請校長確定後，支付中心電話通知各部門經辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內作出是否覈准的決定，並在7個工作日內召開校長辦公會組織審覈，在審覈後的一週內，正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學院印發的財務處工作管理條例中長期公佈，專項經費支出將在校內辦公網上長期公佈。
九、監督檢查
按照《黑河學院關於執行規範權力執行制度監督檢查辦法(試行)》執行。
十、職責追究
按照《黑河學院關於違反規範權力執行制度職責追究辦法(試行)》執行。
項目財務的管理制度2
一、財務人員要認真學習有關法律、法規和財務制度，遵守國家法律、法規和各項規章制度，照章辦事。不斷學習業務知識，提高自身素質和業務水平。
二、財務人員要及時、準確、完整地收集、彙總、上報各類會計資料和相關資訊，加強成本管理，如實反映經營、財務成果。
三、加強現金管理，嚴格按照現金管理的有關規定執行。項目部實行一支筆簽字制度，大額資金支付必須經項目經理同意方可辦理；未經會計同意，出納不得隨意支付資金（特殊情況除外）。
四、加強票據結算管理，不準出借、出租銀行帳號。適用票據結算的業務，必須用票據結算；不得簽發空白支票和過期支票；與客戶實行支票結算的，出納人員要做好支票登記手續，經辦人員必須按時到財務部門完善手續。
五、各部門使用備用金，應報帳及時，按月結算，不按時結算者從當月起扣發經辦人工資，以後不許再借款。個人借款一般不予辦理，確需借款者，必須經有關領導同意；借款人員應按時歸還借款，還款不及時者扣發本人工資，借款收不回，出現壞帳，誰同意誰負責。
六、辦事人員報帳要及時，手續齊全，憑據規範、標準。購設備、物資，必須有規格、型號、數量、單價及貨物清單；批量購入的辦公用品、易耗品等要有購貨清單和使用單位清單。
七、各部門提供給財務部門的記帳憑據必須是原件，且手續齊全（要有各經辦、確認人員的.簽字）。
八、計劃部門要按時計價，每半年要以書面形式提供有關施工合同增、減變動情況，項目預算總成本和材料預算等資料（書面材料上有相關業務科室人員及項目負責人簽字）。
九、設備管理人員要按時提供固定資產使用單位；每年年底前，要提供每臺設備的使用情況、現在價值和市場價值等資料。
十、材料管理人員要登記好材料的收支情況，對於賒欠的材料，必須作好記錄按時入帳，每月與財務覈對，決不允許只發出不點收入庫的現象。材料消耗，每月對施工單位計價撥款前交給財務部門；小車油料消耗每月月底前交財務部門。對庫存材料至少每半年盤點一次，填寫好盤點表（包括小車油料），並註明庫存材料的現在市場價格。
十一、需要購置辦公用品，必須先請示，後辦事，由辦公室統一購買。電話費按項目部規定的標準執行（內部隊隊長每月每人200元，書記每月每人100元），平時不再報銷電話費。
十二、招待費、購置副食品的開支，必須是先請示後辦事，未經領導同意而辦理的，不得報銷。內部隊每月給500元招待費包乾使用。外出辦事無法趕回就餐的人員，不予報銷就餐費，外出辦理業務達6人以上的，確實無法趕回而在外就餐的，可以適當報銷就餐費，金額較大者不予報銷。招待用煙由財務部門統一採購，月採購10條（項目經理2條，總工3條，向副經理2條，項目部2條，魯甸辦事處1條）此外不再報銷購煙款。
十三、出差、探親人員要填寫出差、探親報告，及時請、銷假，無相關報告的不予報銷差旅費。外出辦理業務，乘公共汽車，車費包乾使用，即：xx到xx往返10元，xx到xx往返最高限額210元（乘火車按火車票價執行），xx到xxx往返最高限額180元，xxx到xx往返最高限額140元，xx到xxx往返最高限額140元。以上不包括市內交通費，市內交通費根據實際情況給予報銷。從工地經由xxx往返住宿費30元/次，從工地經xx回xxx，一般情況無住宿費，到其他地方出差根據實際情況報銷差旅費。
十四、工資標準和發放按照項目部公佈的定崗定薪工資制考覈辦法執行。
十五、內部食堂伙食費按照覈定的人數，一次性撥付給各食堂按150元/月·人伙食費週轉金，平時不再借伙食費，週轉金實行專款專用，不得挪用；食堂管理員更換，必須辦理好交接手續，週轉金如數交回財務部門；食堂撤消時，週轉金必須如數上交財務。各食堂管理員每月月初要準確、無誤提供上月職工應交生活費花名冊（如個人生活費計算有差異，由食堂管理人員個人負責處理），由財務部門覈實後撥付給各食堂上月職工生活費。內部食堂用煤經覈定標準後由項目部承擔。食堂來人加餐（不含酒水）其標準：三人及三人以下補助加餐費20元，四人30元，五人及五人以上50元，當天必須填制好招待登記卡，並要有安排的領導簽字，月底到財務部門報帳，手續不完善者不予報銷。其他外來人員同職工一起就餐而未加餐的，按職工每人每天的生活費標準補助，但必須作好記錄，終止就餐後，及時請有關領導簽字，做到手續完善。
以上未提到的相關事項，按照國家有關法規、制度和公司、分處有關規定執行。
項目財務的管理制度3
爲切實規範專項資金管理，保障資金安全、高效執行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬覈算、專項使用”。
二、資金的撥付本着專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計劃和項目批覆資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠佔和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變;特殊狀況，務必請示。
三、嚴格專項資金初審、審覈、審覈制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和檔案要求爲準。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
五、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和採購項目接交。