持續推進代儲代銷業務，是緩解採購資金壓力的有效手段，下面是小編蒐集整理的一篇探究企業物資自主管理問題的論文範文，供大家閱讀參考。
一、引言
在2008年以前，物資管理工作均是以法人爲單位，由基層單位實施自行採購;2008年油田公司重組整合後，爲了與油田公司對標接軌，2009年成立了供銷分公司，負責長實集團物資集中採購、原油結算業務;從2010年起，長慶油田分公司將長實集團列爲原油生產單位進行考覈管理，下發了《關於調整完善長慶實業集團有限公司內部機構編制的通知》(長油〔2010〕55號)。
根據檔案精神，將原油結算業務剝離，調整成立物資採辦站，全面負責長實集團物資採購管理工作。在自主管理狀況下，實現與油田公司物資管理業務的逐步“對標”，規範管理、經濟保供，實現集中採購目標;構建物資管理軟件系統平臺，提高採購效率，實現物資“收、發、存”集中管控，規範倉儲管理，強化平庫措施，降低庫存，已經成爲物資採辦站的主要任務，也是物資自主管理的難點和重點。
二、以物資管理軟件系統爲抓手，實現業務鏈全過程受控，把握物資管理重點環節，搭建物資集中管理平臺
(一)優化物需求計劃管理流程，穩步提高編報效率，是實現物資規範管理的前提。
一是建立需求計劃決策審覈機制，大力推行由生產、工藝技術、物資、財務等各部門對物資計劃的綜合審定程序，對計劃實施源頭控制，充分發揮專業科室管理職能，重點突出機關專業科室的審批，總體均衡和準確統計器材物資使用量，規範器材物資技術標準的執行應用，形成物資計劃環節控制和過程監管相結合的`管理模式。
二是下發《關於規範物資需求計劃編報的通知》，強化制度落實，對計劃編報依據，規定格式，內容要求、報送時間等統一規範。提高季、年計劃提報率，壓縮月計劃上報，杜絕零星計劃，同時加強考覈，重點考覈季、年計劃的提報率，以促使需求單位改變隨用隨報的計劃提報形式。
三是要求計劃業務人員更新觀念，提前介入，加強與計劃、建設單位溝通聯繫，深入到用戶和現場，及早掌握物資需求動態，分析物資需求規律，特別是對一些用途特殊、消耗週期不定等不易形成、季度計劃的物資，要進行有預見性的需求分析，合併零星計劃。
四是應用物資分類與編碼，提高計劃編報準確度。物資分類和編碼由採辦站計劃崗負責，基層單位設立兼職編碼員，嚴格按照《石油工業物資分類與代碼》(2010年版)進行編碼管理，促進了計劃編報高效、準確執行。
三、科學、合理選擇採購方式，按制度實施採購，是物資規範管理的核心
作爲多元經濟法人企業，物資採購業務未被納入ERP管理系統，採購資金均爲自籌，在沒有大的市場資源依託，採購資金偏緊的實際狀況下，做到保障供應，需要在符合政策規定的前提下，靈活應對：對於一、二類物資，遵循《長慶油田分公司國內物資採購招標管理實施細則》第三章第七條之規定，嚴格按照中油集團、油田公司招標結果執行採購，對於油田建設關鍵物資石油專用管材、普通鋼材、三抽設備、化工產品、煤炭等物資，竭盡全力在採購資金上予以保證;對於三類物資，在採購方式的選擇上嚴格執行油田公司規定，單次採購金額超過20萬元及以上且潛在供應商有三家(含)及以上的必須招標採購;單次採購金額超過20萬元及以上但潛在供應商少於三家的執行採辦站→招標辦→招投標領導小組，不招標採購審批流程;對於採購數量少，金額低，品種雜，低值易耗品下發基層單位自行採購。
持續推進代儲代銷業務，是緩解採購資金壓力的有效手段。結合生產實際，在2012年對抽油杆、抽油泵實行了代儲代銷業務;從2013年起，油田公司採購管理部先後發佈定商定價、代儲代銷目錄價格的通知，積極跟進按照確定的採購價格，對螺桿泵、柱塞泵配件實行了代儲代銷，2014年將壓力錶納入代儲代銷管理，豐富了採購方式，降低庫存規模，庫存調劑調配功能進一步增強，保障了正常的生產運轉。今後，將結合基層單位區塊分佈實際，嘗試按照區域選商定價的方式，推行防洪防汛、低值易耗、五金、工具等物資的代儲代銷業務。
四、建立物資管理資訊系統，加強在庫物資動態監控，是提升物資規範管理能力的必要途徑
一是建立物資集中管理資訊系統平臺，不斷轉變庫存管理方式。透過倉儲網絡管理軟件的建立和實施，在各基層單位倉儲管理職責和管理人員隸屬關係不變的前提下，將三級庫所有物資(集中採購、自行採購、代儲代銷、廢舊物資、修舊利廢物資)材料的收、發、存納入物資採辦站統一管理，實現長實集團物資材料庫存管理的實時監控。
物資採辦站作爲長實集團器材物資收、發、存管理中心，基層各單位的庫存作爲材料使用中心，所有器材物資的收、發、存均透過採辦站網上稽覈，採辦站根據經稽覈的收、發、存明細賬和存貨物資盤點明細表，定期組織進行庫房實物物資盤點，確保賬、卡、物、資金“四對口”。
二是不斷完善儲備管理執行機制，編制重點物資儲備定額，根據定額合理統籌，優化庫存結構，加快物資週轉速度，減少資金佔用。每月底密切關注庫存情況，確保庫存資金控制在指標之內;並進一步強化存貨的清查與分析，落實積壓、報廢物資的責任追究制度;加強物資保養、收發驗收工作，推行“6S”管理標準，保管人員嚴格按規程操作，做到日清月結、賬實相符;採取定期檢查和不定期抽查相結合的方式，對倉儲管理工作進行檢查驗收，促進倉儲管理水平的提高。大力抓好積壓、報廢物資的處置工作，研究制定修舊利廢的激勵政策，充分調動物資使用單位的積極性，不斷盤活庫存，提高庫存物資的有效利用率。
五、歸口合同簽訂及材料結算、付款計劃審批權限，是實現物資規範管理的有效手段
將物資採購合同簽訂及材料結算、付款計劃的審批統一授權歸口到物資採辦站管理，有利於對各基層單位物資消耗量及物資採購資金的掌控和監管。同時減少了供應商辦理合同和結算、付款的“多頭”環節，體現降低供應商成本就是降低自己成本的理念。
(一)優化合同籤辦流程
對於集中採購物資，不論單位是否爲獨立法人單位或爲長實集團直屬單位，均由物資採辦站起草、上傳、提交送審合同，並由長實集團機關相關部門審批。若爲獨立法人單位，法人單位簽字蓋章，合同生效;若爲非獨立法人單位，長實集團簽字蓋章，合同生效。對於基層單位自行採購的下放材料，由各基層單位按照商談記錄起草採購合同並上傳機關相關部門審批生效。
供應商持用料單位的用料定單組織供貨。若用料單位爲獨立法人單位，法人單位簽字蓋章，合同生效;若爲非獨立法人單位，長實集團簽字蓋章，合同生效。
(二)理順結算、付款辦理流程
一是對於集中採購物資和自行採購物資均由物資採辦站稽覈，統一在財務科辦理結算掛賬手續;各採購物資的結算，均需供貨商憑用料單位開具的入庫驗收單據在物資採辦站辦理。
二是考慮到材料需求計劃、合同、出入庫單等結算附件均經基層單位審查，故各基層單位不需在結算審批單簽署審查意見，從而簡化結算審批流程。
三是已辦理好結算掛賬手續後的材料付款，不論爲集中採購物資還是自行採購物資，均由物資採辦站安排付款計劃，經財務科室和主管領導審批後，由財務科統一安排對外付款。
六、以物資管理資訊系統爲管理平臺，完成物資規範管理手段升級
在理順採供業務流程的基礎上，同步建立了物資管理的統一網絡數字化管理平臺，主要實現了物資需求計劃模組(基層申報、逐級審批)、採購模組(選商、比價、商務談判)、合同模組(合同上報、逐級審批、查詢)、入庫模組(入庫數據錄入、制單、查詢、退料)，發出模組(出庫數據錄入、制單、成本覈算、退料、查詢)、庫存模組(報表、查詢)、廢舊物資管理模組、修舊利廢管理模組等功能，該系統2013年4月組織研發，5月培訓上線測試執行，目前該系統執行狀態基本良好，實現了長實集團物資管理科學化、資訊化和現代化，促進物資採購、器材管理整體上水平。
七、結論
深化物資集中管理機制建設，全面深入推進物資採購集中管理，加大集中、規模採購物資覆蓋面，不斷促進物資管理標準與油田公司全面對標;進一步規範和優化物資採購供應流程，持續改進，精細管理，嚴控採購成本，不斷促進物資採供工作科學化、資訊化和規範化，是我們物資管理工作總目標。