導語:出納的安全崗位職責是什麼呢?下面是小編爲大家整理的文章,歡迎閱讀!希望對大家有所幫助!
出納的安全崗位職責【一】
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的.覈對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
出納的安全崗位職責【二】
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計資訊。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆覈對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定帳戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審覈,符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本着前賬不清,後賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金,覈對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。