在生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編整理的物流公司出納崗位職責（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
物流公司出納崗位職責1
1、進階專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支援並監督他們的日常活動；
2、幫助公司建立財務管理模型；
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題；
4、審覈、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導公司財務工作正確有序進行。
物流公司出納崗位職責2
按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審覈，並做好相關帳務處理。
一、支票管理
1．銀行票據的發放：
①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
②根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審覈《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。
2．銀行票據的購買：
爲方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票爲100張、其它票據爲兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的`部門保管。
4.銀行票據的跟蹤覈銷：爲便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5．餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審覈簽字，後方可出票。
6．支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
並提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7．銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統出票記錄覈對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一儲存。
8．支票管理系統要每週做一次備份。
二．現金管理和報銷款的支付：
1.對所有現金報銷的單據要審覈發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審覈。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、覈對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作爲簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審覈其出車記錄，檢視行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備覈查。
6、嚴格執行每週統一付款制度。
7、爲確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，覈實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。
4、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。
3、每日依部門審覈ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須覈對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷帳戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
物流公司出納崗位職責3
1、負責辦理全部銀行結算、外幣操作和現金收付款、第三方支付業務；
2、根據已辦妥收付款的業務及時登記現金和銀行存款日記賬，並錄入金碟財務系統；
3、編制資金報表，定期填報資金相關的報表、分析資金收及情況；
4、負責物流費用賬單的初審；
5、其他出納工作事項。
物流公司出納崗位職責4
1、做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符；
2、各類資金EXCEL報表的製作；
2、做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理；
3、編制記帳憑證，及時準確錄入收付款單；
7、其他臨時性工作。
物流公司出納崗位職責5
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行覈定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委託書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險櫃號碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找並向有關領導彙報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的帳戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
物流公司出納崗位職責6
1，及時承接並跟蹤客戶運輸訂單（系統/微信電話等方式），配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環節；
2，及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果並做好協調和對接工作；
3，日常運輸訂單資訊的彙總整理，各種原始單據的整理歸檔；
4，日常報銷數據和文檔的收集，並進行歸檔和統計；
5，協助處理公司內部管理相關工作（部分人事/行政職能）。