出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。大家知道這個崗位的職責是什麼嗎？以下是小編精心準備的分公司出納崗位職責，大家可以參考以下內容哦！
出納崗位職責【1】
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
分公司出納崗位職責【2】
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
(1) 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審覈《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。
2、銀行票據的購買：
爲方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票爲100張、其它票據爲兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤覈銷：
爲便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)審覈簽字，後方可出票。
6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統出票記錄覈對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一儲存。
8、支票管理系統要每週做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付
1、對所有現金報銷的單據要審覈發票的.真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審覈。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、覈對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作爲簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審覈其出車記錄，檢視行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備覈查。
6、嚴格執行每週統一付款制度。
7、爲確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，覈實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理
1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金樸滿(財務軟件)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。
3、每日依部門審覈ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須覈對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷帳戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。