20xx年度即將結束,爲了更好地開展新年的工作,根據公司的要求並結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。
一、 20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。
1、 會計覈算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求,每月按時申報,但是覈算的準確性有待提高;
2、 財務管理層面還停留在比較低的層次,對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;
3、 財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方,包括對成本覈算落後於實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題;
4、 資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化;
5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內部控制有待更規範地去執行,相關財務制度沒有有效的推廣;
二、20xx年度的財務部目標及工作規劃
1)財務目標:
財務部目標:提升個人素質,提高會計覈算的準確性、及時性,提高財務管理的.水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,提高財務對內對外的服務水平。
2)20xx年度工作規劃
20xx年財務工作的整體思路:“積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規範、科學決策”。
下面是財務各項工作的具體描述:序號 工作內容 工作措施
1會計覈算 對財務本質/實質認知的培訓,建立會計覈算手冊,
2資訊提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集,
3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,
4培訓體系
5 納稅申報
6軟件退稅
7 成本控制
8 費用控制
9資金管理
10 貸款管理
11 庫存管理
12 往來管理
13 內外服務
14檔案管理
財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓, 國稅、地稅按時申報,審計申報,帳套分配, 建立退稅跟蹤表,單證收集、發票跟進、申報, 銷購價格審覈,人力成本分析,財務費用控制, 擬製適合公司的各項費用標準,嚴格審覈單據, 平衡收支,建立應收/應付賬款跟蹤表,提供日報, 建立貸款資訊跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽, 加強人員管理,資訊溝通-例會; 追蹤應收款,嚴格審覈應付款,定期清理往來款, 對內積極配合,維護好銀行、稅局等關係, 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理; 財務部