收票
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票資訊。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
開票
1.覈對數量、金額。確認無誤後開票。
2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，覈對無誤備做賬用。
3.開票後及時將銷售資訊錄入應收帳款臺
對賬
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據覈對。
2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量覈對。
3.覈對各生產工序間收、發數據相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每週收二次即：週三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協助會計做財務帳，並與會計覈對應收、應付賬款的對賬。
做報表
1.月底根據覈實後的出庫數據做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
盤點工作
1.督促落實月底盤點工作，將盤點後的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產工序月出入庫明細表，月彙總報表及盤點差異報表，覈對各車間差異數，做好分析表。
2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、彙總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份。
整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬儲存
2.所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用。（不能作爲做賬附件用的票據分類 存檔）.
3.各類電子檔資料分類儲存，要求用U盤備份