隨着社會一步步向前發展，很多地方都會使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的資金管理制度範本（精選5篇），歡迎大家分享。
資金管理制度1
一、醫院現金收入應當及時存入銀行，不得用於直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執行嚴格的授權批准程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
二、出納員向銀行提取現金，應當填寫《現金提取單》，並寫明用途和金額，由領導批准後提取。
三、醫院應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行帳戶的管理，嚴格按照規定開立帳戶，辦理存款，取款和結算。醫院應當定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發現問題，及時處理。醫院應當加強對銀行結束憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。
四、醫院應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債券債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意佔用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行帳戶。
五、醫院應當指定專人定期覈對銀行帳戶，每月至少覈對一次，編制銀行存款餘額調節表，使銀行存款賬面餘額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時處理。
六、醫院應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面餘額與實際庫存相符。發現不符，及時查明原因，作出處理。
七、辦理現金報銷業務，經辦人要詳細記錄每筆業務開支的實際情況，填寫《支出憑單》，註明用途及金額。出納員要嚴格審覈應報銷的原始憑證，根據成本管理、費用管理有關審批權限進行審覈無誤後，辦理報銷手續。
八、支付個人的臨時工工資等，出納員根據有關規定和醫院領導的批示，以及經過審覈的《支出憑單》，並由經辦人、收款人簽章後，支付現金。
九、出納員辦理完畢現金收付款業務後，應及時在報銷票據上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記及相關附件單上蓋“附件”鮮章。
資金管理制度2
爲加強對現金的使用、保管進行控制，確保現金資產的安全，杜絕違法亂紀行爲，根據財政部《內部會計控制規範--貨幣資金（試行）》和中國人民銀行關於《現金管理暫行條例》精神，結合我校實際情況，特制訂本校現金管理制度。
一、現金管理的原則
執行內部管理制度的要求，實行錢賬分管。明確規定現金的收付、結算、登記等工作，由報賬會計和出納分開管理，實行會計管賬不管錢，出納管錢不管賬。
二、使用現金的範圍
1、個人勞務報酬；
2、根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
3、出差人員必須隨身攜帶的.差旅費；
4、500元以下的零星支出，超過限額部分原則上應以轉帳結算憑證（轉帳支票、匯票或信匯）支付；
5、中國人民銀行確定需要支付現金的其它支出。
按照現金管理制度，嚴格掌握庫存現金限額，超過部分及時存入銀行，未經銀行批准，不準坐支、套取現金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。銀行結算起點定爲500元。超過500元現金支付，需透過公務卡或銀行轉帳。
派人到外地採購，其採購款項，必須由財務科透過銀行匯款，不得攜帶大額現金到外地採購。
購置國家規定的專項控制商品，必須採取銀行轉帳結算方式，不得使用現金。
對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現金日記賬，並結出餘額。賬面餘額要與實際庫存現金覈對相符，日清月結。若有長短款要及時向財務負責人報告，查明原因及時處理。
負責保管庫存現金及現金支票、空白收據、有關印章、在確保其安全和完整無損，如有短缺，要追究其經濟責任。
各類外出人員返回後，一週內必須到財務科結算報銷。如有特殊情況，本人確實無法來結賬，應經本部門領導批准，同時要指定他人按期結賬。凡逾期不結者，從借款人工資中扣除。
資金管理制度3
第1條 爲有效執行企業資金管理內部控制制度，規範資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，特制定本制度。
第2條 本制度的制定依據是《公司法》、《會計法》、《企業會計準則》及公司相關制度。
第3條 本制度所涉及資金支付項目，均應符合公司章程及制度。
第4條 本制度主要規範公司資金支付行爲。
第5條 資金支付審批，在審批的單據中，用款人應詳細列明主要或重要事項、金額與總額，並附有相關原始憑證、附帶說明或其他補允資料，手續齊全完備。
第6條 資金支付的審批流程。
報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理/主管審覈簽字→財務部門複覈→董事長或其授權人審批→到出納處報銷。
第7條 資金支付的審批權限
一次性或累計支付金額在10萬元人民幣以內（含10萬元，外幣按記賬匯率折算），由董事長或其授權人審批（2人中任何一個簽字有效）；一次性或累計支付金額在10萬元人民幣以上（不含10萬元，外幣按記賬匯率折算），必須由董事長審批。
第8條 用款人應如實反映資金支付內容，在資金申請單、報銷單上簽字，對資金支付結果負直接責任。
第9條 各部門負責人對本部門資金支付的真實性、合理性及必要性負責，並在此基礎上審覈簽字，對資金支付的結果負部門領導責任。
第10條 對資金支付具有最終審批權限的人員，對資金支付的結果負領導責任。
第11條 分管領導、董事長或其授權人遇不在崗需要急需支付的資金，事前電話 請示相關負責人，徵得其同意後，財務部方可支付，事後2個工作日內由負責人補籤。沒有特別情況，禁止越級審批或越權審批，否則，財務部有權拒絕支付任何越權審批支付的資金。
第12條 本制度由公司財務部負責制定、修訂及解釋，自董事長批准之日起執行。
資金管理制度4
爲了加強會計覈算與監督，嚴格財務審批制度，節約費用開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，根據中華人民共和國《會計法》和有關財務制度規定，特制定本制度。
1、局內財務支出收入實行一支筆審批制度，在內部管理中強調規範財務開支審批制度，形成以集體理財爲基礎，領導負責把關的財務開支審批制度。
2、凡由局財務報銷的各種開支票據，必須有經辦人簽字和分管領導簽字，局長審批後，會計方可報銷下賬。原則上一律使用公務消費卡，對票據報銷的需要嚴格把關和控制。
3、一般開支由局長審批，重大開支必須經黨委會集體研究決定。
4、會計、出納人員要認真履行職責，嚴禁設立“賬外賬”和“小金庫”，要做到手續完備，帳目日清月結，準確無誤，財務人員公款丟失由個人賠付，現金差額由個人負擔。
5、由上級部門下撥的項目資金及事業經費等都要由局財務統一管理，專款專用。
6、各種辦公用品的購買一律由辦公室按需求實際作出計劃，經局長批准後統一佈置，調配管理，需要政府採購的按照規定執行，其餘一律使用公務消費卡購買，財務部門需嚴格審覈把關。
7、嚴格控制招待費開支，單位來客須向主管領導請示，局長批准後方可招待。要減少陪客人數，嚴格用餐標準，具體要求按照xxx紀發xxx號和xxx委辦發22號檔案規定執行。
8、單位財務對外要接受財政、審計部門監督，對內要接受羣衆的監督。
9、財務人員做嚴格執行財會管理制度的表率，自覺把好關，做“一口清”、“紅管家”和“鐵算盤”。
10、未盡事宜，嚴格按照上級有關財務管理規定執行。
資金管理制度5
一、目的：爲加強公司資金管理的規範性、計劃性和有序性，提高資金使用效率和風險管控能力，特制訂本制度。
二、範圍：本制度適用本公司內部各部門所有的收付款，制度所指資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃。
三、計劃原則:量入爲出、整體平衡，按時編制、嚴格執行，實事求是、不虛報。
四、計劃執行：
1、各部門是資金計劃的執行部門，每月末25日前各部門將下月資金收支計劃報財務部審覈，財務部有權依據公司整體預算及資金情況對各部門資金計劃進行增減調整，經財務總監與總經理商討籤批後執行。
2、執行部門需在規定的時間上報資金計劃，年度計劃在年末12月10日前上報，月度計劃在月末25日前上報，周計劃在每週四前上報。
3、各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預計的基礎上進行編報，資金計劃需按付（收）款先後順序、付（收）款項目依次填報。
4、資金計劃的調整：除發生不可抗力因素的情況下各部門資金計劃經總經理簽發後一般不允許隨意變更調整。
5、資金付款的執行：資金付款計劃按周執行，月度資金計劃需填寫本月第幾周支付，月度內當週未執行的付款可以遞延到下週支付，但具體付款安排財務依據情況而定，當月未執行的付款不再遞延下月執行，各部門需在填報下月資金計劃時重新提交籤批，財務部根據付款計劃及時調度資金，資金付款申請單需註明資金計劃編號和項目名稱，財務部依據簽發執行的資金計劃執行付款，無計劃的資金付款財務不予支付。緊急情況下需將情況以書面形式報告，依次經財務總監、總經理特批後方可執行。
五、資金計劃表填列格式詳見附表，本制度自簽發之日執行。