今天早上上班時，第一件事還是由一名三級以上權限和一名一級以上的兩名員工進行網點簽到，接着是櫃員的'個人簽到。當簽到完後進行尾箱合庫，合庫依舊是一日三合庫。當合庫準確無誤時，開始打印前一日的餘額查詢和流水批量報表。當一切完成後，將是新的一天工作的開始。
今天所學的是對公戶電匯也就是匯款。其中需要匯款公司財務公章、法人章等的審實。第一步填寫電匯憑證，這個需要用手填。然後下一步是匯兌業務。在選擇大額交易，最後進行復核。其中匯款300W需要一名三級和一名四級櫃員同時授權。辦理業務的櫃員不能爲自己授權。在結束後打印業務收費憑證，其中憑證爲三聯，在第二聯紙蓋上匯款公司的財務公章、法人章。然後打印複式記賬憑證結束此項業務。
緊接着我們學到了如何開存摺，先填存摺表，然後填寫存取款憑條。在輸入，開始打印憑條和折單。緊接着學到了開定期存單。與借貸相反，打印單子是先打印存款單在打印取款單。是先入後出。借貸是先出後入。
下午我們學到了如何用機器進行捆錢。10捆在蓋完名章後進行捆錢。快下班的時候我們學到了ATM存錢的業務。在存錢之前要先進入ATM裝鈔介面代碼爲220200。先進行清機，在清機爲零後在開始進行裝鈔。一共15W。一個箱子5W一個箱子10W。
今天所學的到此結束。