在日新月異的現代社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考覈的依據。那麼什麼樣的崗位職責纔是有效的呢？下面是小編爲大家整理的應收款會計崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
應收款會計崗位職責 篇1
1、負責應付賬款的核算工作，覈對和清理應付賬目的全部賬務；
2、負責發票的領取、開具、覈銷及相關稅務工作；
3、依據財務制度審覈應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性；
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收款會計崗位職責 篇2
1、負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等
2、根據會計制度和稅收法規負責往來財務覈算工作包括但不限於發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及覈算等
3、協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是採購—入庫—倉儲—物流—銷售基礎數據包括但不限於收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集覈對及入賬
4、每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模組的結賬工作
5、處理公司領導層管理需要的各項數據彙總
6、負責完成上級領導委派的其他工作。
應收款會計崗位職責 篇3
1、負責產品的入庫並及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶雲日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案—開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收款會計崗位職責 篇4
1、負責應收、應付帳款用的內部數據覈對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收款會計崗位職責 篇5
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發票簽收和審覈；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審覈採購部提供的報價單和採購訂單；
7、負責審覈倉庫提供的採購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善於與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通
9、分析應付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作。
應收款會計崗位職責 篇6
1、熟悉《企業會計準則》、《企業會計制度》等有關國家規定的財務制度；認真貫徹執行國家相關會計法律法規，按照公司業務特點做好資金、財產、物品的相關覈算工作，與其他部門協作搞好預算、價格、部門統計等各項工作。
2、組織制定公司財務工作基本制度規範，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鑽研業務，參加與工作相關的專業培訓，提高業務水平。
3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考覈控制財務部員工的工作質量。
4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務工作報告制度，及時向總經理和董事會報告公司財務狀況、經濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據；提供準確、真實和完整的會計資訊和數據。
5、根據生產和銷售情況編制資金預算及經營計劃，審覈各項付款活動，管好資金。
6、組織財務部員工做好資產、負債、股東權益、營業收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。
7、嚴格執行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產保值增值。
8、監督檢查公司各部門財務管理制度執行情況，並提出整改意見報請董事會；協助控制預算的執行情況，對存貨採購進行審覈。
9、負責審覈所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數據真實、完整、正確與合法；按月編制資產負債表、損益表及其他報表。
10、負責覈算總分類帳戶，檢查覈對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。
11、協調好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯繫。
12、完成總經理佈置的其他工作。
應收款會計崗位職責 篇7
1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監督盤點出納庫存現金；
2、負責完成日常會計憑證的編制工作，並及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；
3、嚴格執行財務部規章制度，認真審覈本項目各種費用支出報銷；
4、準確及時完成各種報表（日報、週報、月報）的編制、審覈工作；
5、負責組織訂製本項目的財務工作總結及計劃並上報財務部經理；
6、負責組織實施固定資產的盤點及覈算工作；
7、負責各部門合同及採購申請等資料的歸檔保管工作；
8、明確本崗位所涉及的環境因素和危險源，並執行本部門的相關要求；
9、完成上級領導交辦的其他工作
應收款會計崗位職責 篇8
1.熟練掌握有關財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，並經常向羣衆宣傳解釋。會計員有權要求學校有關部門和人員，認真執行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支範圍和開支標準。認真審覈原始憑證，對違反國家規定的收支，應拒絕人賬，對內容不全、手續不完備、數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有僞造單據，塗改憑證,虛報冒領款項等行爲，應及時向領導報告。
3.按照國家會計制度和主管部門的規定，設定各種會計賬冊。並按規定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結，賬目清楚，按期報賬。
4.定期覈對固定資產、教學及其他主要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發空頭支票，如因簽發空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。
5.根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
6.會計員有權監督、檢査學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。
7.上級機關、財政、銀行、稅務等部門來校瞭解情況或檢査工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。
8.要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利於教育事業出發,提出改進和處理意見，當好領導參謀。
9.會計憑證、賬簿表冊、工資關係、檔案資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批准,不得銷燬。
10.會計人員調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊、檔案資料和未了事項向接辦人員點交清楚，並由會計主管人員負責監交。
11.經上級機關決定撤銷、合併的學校會計人員要會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，辦理交接手續。
應收款會計崗位職責 篇9
1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，專款專用，按政策辦事。
2.審覈一切收支憑證，及時結算記賬，保證每項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確，發現問題及時彙報。
3.保留好一切財務憑證，及時整理、裝訂、歸約。
4.按照規定編送各種預算報表，做到準確及時。
5.辦理捐款和總會經費的現金收付工作。
6.嚴格按照各項財務制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。
7.認真執行現金管理制度，每天結賬。超過規定範圍的現金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜裏。對暫付的現金要按照規定催促有關人員及時報銷結賬。
8.提高警懷，保管庫存現金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，爲避免差錯,不能讓別人代發代收。
9.接受市慈善總會監事會的內部審計和其他有關部門的外部審計。
應收款會計崗位職責 篇10
1、按國家統一會計制度規定設定會計科目;
2、確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額;
3、劃清費用的開支範圍及營業內外收入;
4、認真計算財務成果及各種稅金;
5、按財務制度規定正確覈算利潤分配;
6、按期繳納各種稅款;
7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析;
8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管;
9、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記;
10、嚴格遵守公司的各項制度，發現問題及時上報;
11、完成上司安排的其他任務。
應收款會計崗位職責 篇11
1、執行資管公司財務戰略規劃，建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理等工作進行總體控制;
2、負責財務覈算和報表工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析;
3、負責公司財務會計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關工作;
4、對公司重大的投資、融資等經營活動提供建議和支援，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門、相關中介機構建立並維護良好的關係;
7、完成領導交辦的其他任務。
應收款會計崗位職責 篇12
1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;
2、負責日常的稅收籌劃方案設計，計算稅費及納稅申報;
3、檢討稅負是否合理，分析原因並提出改善建議;
4、收集、整理、研究現行稅收法規，爲其它相關部門提供涉稅諮詢;
5、協助審查或參與擬定經濟檔案相關的涉稅條款;
6、必要時對相關部門或相關人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;
7、負責與稅務部門的日常聯繫與協調，建立並維繫良好的關係;
8、完成上級交辦的其他事項。
應收款會計崗位職責 篇13
1、負責成本及財務費用覈算與管理，正確歸集成本和費用，編製成本、費用分析表。
2、負責做好成本管理工作，對財務收支及費用進行監督、控制，並根據公司不應發生成本提出考覈、控制建議和意見。
3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。
4、負責瞭解材料的使用和保管情況，掌握材料收發結存情況。
5、每月編制銀行對賬單，並與銀行對賬。
6、負責公司銷售開出並覈對工作。
7、定期做好固定資產清查清理及相關臺帳工作
8、負責嚴格按照公司財務速達系統流程操作，確保按時、按質、按量完成財務速達系統內單據的操作。
應收款會計崗位職責 篇14
1、財務系統(總賬、報表)維護;
2、嚴格執行財務管理制度，審覈各項成本、費用的範圍和標準、審批手續是否齊全， 進行各項憑證資料的彙編、歸檔同時進行帳務問題處理及相應的稅務申報;
3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表;
4、負責公司對帳業務;
5、協助直接領導開展財務審計和年檢;
6、負責公司固定資產的財務管理，確保帳實準確。
7、其他相關財務工作。
應收款會計崗位職責 篇15
1) 按照覈算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理;
2) 完成系統外的收入業務(如春語諮詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;
3) 做好跨區提取的往來協同及對賬工作;
4) 負責資金的核對工作。
2. 存貨及成本會計
主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理，具體職責有：
1) 覈算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存;
2) 對發出的存貨，按系統流程確認收入、結轉成本後，進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理;
3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責採購發票的管理;
4) 對退貨業務按系統流程進行處理，並做好發票管理;
5) 對存貨(除門店外)進行監盤，統籌協調門店及異地分公司盤點工作，並監督處理盤點差異。
3. 資產及費用會計
主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：
1) 完成工資的計提和發放憑證;
2) 對費用報銷單據進行賬務處理;
3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;
4) 年末對固定資產進行監盤。
應收款會計崗位職責 篇16
1.對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業務;
2.更新客戶回款計劃執行情況以及本月回款計劃統計表;
3.與採購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節奏，保證應付賬款的準確性;
4.負責進項發票的核對、審覈，保證發票的合法性及正確性;
5.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收;
6.負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度覈對和清理;
7.爲外部和內部審計提供和準備相關資料。
應收款會計崗位職責 篇17
1. 根據批准過的付款申請及費用報銷單等，安排付款
2. 更新現金及銀行日記賬並向相關部門提供正確的銀行資訊
3.與相關政府部門保持聯繫，並負責公司證件的年檢工作
4. 根據原始單據進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則
5.保管現金及支票
6.購買、保管、開具及裝訂採購和銷售發票
應收款會計崗位職責 篇18
1.負責產成品盤點的監盤工作，確保產成品賬實相符
2.負責期末成本覈算，確保成本資訊準確完整
3.編制並覈對SAP系統中成本及存貨相關憑證
4.根據需要提供成本分析報告
5.維護成本覈算設定，確保SAP中物料清單等基本資訊正確
6.根據批准過的盤點報告進行相關處理
應收款會計崗位職責 篇19
一、按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執行情況的'分析和考覈，以利學校領導採取措施，保證預算的完成。
二、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決予以抵制，當好領導的參謀。
三、審覈每筆原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導彙報。
四、保管好的所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按時規定編造每月、每季、每年的各項預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
五、配合、督促學校各有關部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，並張榜公佈。
六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行覈定，正確編制工資表。
應收款會計崗位職責 篇20
1.全盤帳務的處理：按規定的會計科目錄入會計分錄，憑證審覈、編制記賬憑證;
2.公司進項發票登記、勾選認證，報稅等;
3.審覈科目餘額，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4.完成月度、年度財務報表和稅務有關的報表
5.按時進行納稅申報;年度彙算清繳及工商公示報表的填寫;
6.會計資料按月進行整理和裝訂，做到單據完整、易查;
7.上級交辦的其他財務相關工作。
應收款會計崗位職責 篇21
1、負責品牌下屬多家子公司日常記賬工作;
2、負責對應公司的各項財務報表的製作;
3、負責複覈子公司出納提交的各類單據，如銷售憑證、銷售報表、發票等;
4、協助出具財務分析報告及上級安排的其他工作。
應收款會計崗位職責 篇22
1．必須嚴格遵守財經紀律，執行《會計法》及學校制定的各項財務規章制度。
2．負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規範性的審覈、報銷。
3．正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門經理要求及時、準確覈算到位。正確反映出每個覈算單位的盈虧情況。
4．協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。
5．根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關數據資料及報表。
6．每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查覈對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理彙報。
7．每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。
8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9．積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。
10．負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。
應收款會計崗位職責 篇23
(1)按照制度及會計覈算政策統籌落實公司的會計覈算工作，對公司會計覈算的規範性、數據的準確性負責;
(2)對會計覈算過程實施監督、檢查，審覈其他覈算主辦崗位(如：銷售主辦會計、採購主辦會計)編制的記賬憑證;
(3)編制公司資產負債表、利潤表、現金流量表及其他管理報表;
(4)統籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;
(5)會計覈算工作與其他崗位的溝通與協調，統籌中介審計調整分錄的賬務處理;
(6)統籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，製作現金調節表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時跟進並查明原因;
(7)每月度組織一次對出納資金的盤點工作，確保賬賬、賬實相符;
(8)統籌公司往來科目內部往來、外部客商往來的清理與覈對，協助相關費用、其他往來的整改事項;統籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目餘額表，對異常往來餘額及時查明原因並加以說明，按公司規定報相關部門處理;
(9)部門領導安排的其他工作。
應收款會計崗位職責 篇24
1.負責日常的會計憑證填制，總賬，明細賬等。
2.做每月資金計劃，會計報表，財務分析。
3.管理庫存賬，銀行賬，往來賬等。
4.每月(季度)報稅(小規模)。
5.辦理工商稅務年審、審計報告，企業變更等。
6.協調出納和倉庫的工作。
7.管理髮票。