爲了進一步加強我司財務管理，規範財務行爲，完善財務基礎管理工作，根據分公司計財部下發的《關於xxxxx》，我部組織全體員工認真學習，逐條對照檢查與實際工作中是否有偏差，現將有關情況總結如下：
一、 分階段認真對待，細緻檢查
我部一向重視財務工作的規範性，收到檔案要求後，於?月?日利用班後時間組織全體員工進行了第一階段的學習。會上要求大家根據《中支檢查明細表》、《分公司憑證附件要求》認真開展自查自糾，做到“三不”——不走過場、不走形式、不留死角，及時發現和解決存在的問題。參照檔案要求，我部人員逐條對照學習，大家發言踊躍，有問題馬上提出，保證不留疑惑和模糊工作面。會後，我部根據工作實際整理了有關憑證附件的問題向上級財務部反映，並馬上得到了反饋意見。
透過第一階段的學習，大家掃清了問題，第二階段的自查自糾工作開展順利。我部人員明確落實職責，並根據各自崗位對財務基礎工作進行了細緻的清理檢查。自查後，各自均向財務經理彙報了檢查情況。
二、 檢查及整改情況
透過自查，沒有發現重大違規行爲。支票、銀行印鑑、網上銀行證書的保管、使用符合規定；報銷手續符合公司規定，帳票一致；發票管理符合規定，不隨意亂放，並每月進行盤點；固定資產管理符合規定，賬實相符；會計覈算方面符合規範，人員離崗均有做好交接手續。
誠然，在自查過程中，我們也發現以下問題。
（一）檔案管理方面。我部一直設有登記本登記財務檔案，但由於年初人手不足，本年內未對財務檔案進行清點，憑證裝訂未能及時，滯後個月。針對問題，我部人員通力協作，在完成手頭工作的情況下，抽出工作時間對近兩年的`財務檔案進行了清點，將已裝訂的憑證按順序排放，並鎖好檔案櫃，妥善保管會計憑證。由於時間、人手有限目前只對近兩年的進行了清點工作，在今後工作中，我部將繼續做好定期檢查財務檔案的清點工作。此外，針對憑證裝訂滯後的問題，我部人員現正抓緊時間進行憑證的整理裝訂工作。預計7月底前憑證裝訂可趕上進度
（二）櫃面收付操作方面。收款流程中，存在個別單位投保無同名轉賬的問題，但我們都要求客戶出具證明。今後我部將繼續嚴格執行檔案要求，單位投保需同名轉賬。但因市場競爭及公司業務發展需求，目前還是存在個別非同名轉賬情況需作特殊處理。
我們深知“千里之堤毀於蟻穴”，財務工作更是容不下絲毫的違規操作。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今後
一定加以改正，加倍注重財務操作規範問題，凡事多留心，互相提醒、互相監督。
三、培訓計劃
培訓以提高財務人員業務和操作技能，規範財務基礎工作，同時加強內部溝通，增強部門凝聚力爲總目標。培訓採取班後集中學習與空餘自我學習提升相結合的形式。
首先爲集中學習。爲使人員提高財務規範的意識，我部印發了相關操作指引，組織全體人員利用班後時間集中學習。其後也多次在部門例會上提到財務工作規範性的問題，進一步加深大家對財務條線工作的認識。第二是自我學習。要求部門員工根據自身工作實際，充分發揮主觀能動性，查找不足，自我進行修正反思。此外，積極鼓勵不同崗位的人員多進行交流溝通，互相學習，促進共同進步。最後是總結檢查階段。爲確保培訓學習效果，培訓學習後，部門經理將對各崗位人員工作進行不定期的檢查與指導，紮紮實實把工作落實到位。
四、總結
透過全員學習財務管理制度，我們進一步理順了工作條線處理，並對財務規範性管理有了更深刻的認識。在今後的工作中，我們將會以嚴謹的工作態度，遵守相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，認真做好整改，進一步規範財務管理，完善財務工作。