覈算會計崗位說明書
一、崗位標識資訊
崗位名稱：往來覈算會計隸屬部門：財務部
崗位編碼：直接上級：財務部經理
工資等級：直接下級：無
可輪換崗位：無分析日期：
二、崗位工作概述
公司的各往來賬的核算、銀行及現金日記賬的核算、公司在資本市場的相關運作。
三、工作職責與任務
(一)負責銀行往來業務覈算
1.覈算與銀行往來有關的各項業務。
2.定期覈對銀行賬目，並進行反饋;
3.掌握銀行賬面餘額，月底覈對銀行帳戶並做餘額調節表。
(二)負責國外銷售應收賬款往來業務覈算
1.覈算國外銷售應收賬款並記錄;
2.憑發票登記，記賬;
3.定期與銷售人員覈對銷售明細賬及監督匯款。
(三)負責登記現金日記賬及相關明細賬
(四)研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例
(五)對市場部的銷售情況進行覈對、覈實匯款、調賬、催單
(六)完成上級委派的其他任務
四、工作績效標準
(一)及時準確的記賬、統計;
(二)認真審覈，及時調平帳戶;
(三)現金及銀行日記賬登記無差錯;
(四)國外銷售往來賬目登記無差錯;
(五)及時催收公司應收賬款;
(六)掌握上市公司運作規則的最新動態;
五 崗位工作關係
(一)內部關係
1.所受監督：在公司的財務覈算工作方面，接受財務部經理的指示和監督;
2.所施監督：對銷售回款實施監督;
3.合作關係：本崗位工作相對獨立;
(二)外部關係
一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構發生工作聯繫。
六、崗位工作權限
(一)對各往來帳戶的.審覈權;
(二)對客戶的催款權;
七、崗位工作時間
在公司制度規定的正常班時間內工作，一般無需加班。
八、崗位工作環境
在室內工作;溫度、溼度適宜;無噪音、粉塵等污染;照明條件良好，一般無相關職業病發生。
九、知識及教育水平要求
(一)會計知識;
(二)稅務知識;
(三)會計法規，經濟法知識;
(四)審計知識;
(五)計算機基礎知識及常用軟件知識;
(六)英語知識。
十、崗位技能要求
(一)熟悉會計覈算和會計法規;
(二)熟悉經濟法、稅法的有關知識;
(三)良好的計算能力、統計能力;
(四)具備一定的判斷力。
十一、工作經驗要求
大學專科以上文化程度，財會專業畢業，業績優秀者至少1年以上相關工作經驗。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力;強烈的責任心;無特殊性別與年齡要求。