你知道金蝶財務軟件出納管理模組應該如何操作嗎?你對金蝶財務軟件出納管理模組的操作了解嗎?下面是本站小編爲大家帶來的關於金蝶財務軟件出納管理模組的操作的知識，歡迎閱讀。
1、初始數據整理
系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額的功能，支援未達賬的錄入，並對餘額調節表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現金系統初始化。
2、多種日記賬處理模式
系統提供從總賬引入日記賬、複覈登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。
3、銀行存款及現金對賬
系統提供銀行對賬單錄入和批量匯入功能，以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。
4、原幣、本位幣金額同時統計
系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，對於外幣帳戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況，並與國家經濟政策接軌。
5、票據管理
系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便用戶管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下，企業票據資訊可以傳遞到集團結算中心，爲集團資金管理提供依據。
6、支票管理
系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審覈、覈銷、檢視、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的.領購存情況，加強企業支票管理。
7、自動生成憑證
系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。
8、資金報表查詢
系統提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支援在自動或手工對賬後，自動生成銀行存款餘額調節表、長期未達賬等報表。
9、往來結算管理
系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密集成，實現完整的現金流管理;在集團企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心繫統緊密集成，將來自應收應付系統的收付款單直接發送到集團結算中心完成結算，實現完整的結算流程管理，確保對企業資金的嚴密控制。