辛苦的工作已經告一段落了，回顧這段時間的工作，一定有許多的艱難困苦，這時候，最關鍵的工作總結怎麼能落下！爲了讓您在寫工作總結時更加簡單方便，以下是小編爲大家整理的出納員的年終工作總結範文，歡迎大家分享。
出納員的年終工作總結範文1
回顧這1年來的工作情況，還是收穫頗豐，作爲單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審覈以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複覈會計主管審覈的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯繫緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真複覈所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真僞性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實並督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護並保持了與各銀行之間的良好合作關係，認真處理好與其他單位財務人員的合作關係，另外，對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、審覈人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心裏還是感到很欣慰很踏實，在新的一年裏，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益於領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作爲一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在於各級領導的關心和大力支援，採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，儘自己的最大努力爲公司，希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也並非意味着追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今後的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度爲公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力爲公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
最後，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體裏，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收穫無限的希望！
出納員的年終工作總結範文2
時光荏苒，我已經擔任了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心裏都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益於領導以及前輩的悉心幫助。
出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候，業務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。
在此期間，我的主要工作可以歸納爲以下幾點：
1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬
2、填寫資金結存日報
3、辦理各項收付款業務
4、備用金的支付和彌補
5、保管現金以及各重要憑證
6、與銀行溝通辦理貨幣業務
7、填制日報、週報和月報，月末對賬
基本上每日的工作流程爲：
8：00—9：00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬，根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發總監。
9：00—12：00
（1）根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務：根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。
（2）收訖發貨單及各辦事處匯款通知，及時透過SS系統打印收款收據，使銀行已收的單據企業及時入賬
1：00—3：00去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行，不得“坐支”。
3：00—4：00銀行回來後進行系統的付款處理，整理好回單，附於相關憑證上。
4：00—5：00將當日收款透過Pos機刷卡存入銀行，系統打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。
此外，每週一編制週報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。
我覺得在這個簡單而複雜的工作崗位上，本着嚴格要求自己的基礎上，我會積極學習公司各項業務和財務知識，充實自我，爲公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。總之，這段時間的工作是愉快的，充滿收穫的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最後非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。
出納員的年終工作總結範文3
在忙碌中半年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷並存，爲更好的開展下半年工作，現將已往的工作做以下總結並統籌下一步工作。
一、本職工作及完成情況：
出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作。
（一）在資金管理工作中，堅持原則，創新工作方法，靈活調配資金。能按時準確的轉付所需資金的同時並能很好的控制剩餘資金購買銀行理財產品。
（二）銀行卡、網銀及公司對公帳戶的保管與使用。每月按時進行與銀行對賬，並打印對賬單，遇季度結息能及時收回併入賬。
（三）代發工資和借支、報銷支付工作。每月接部門經理通知及時準確發放工資；在執行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度，認識審覈借支單及原始憑證的審批狀況。
（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規定流程進行辦理，並能認真做好登記記錄工作。
（五）完成公司各項資金的收付工作。每筆資金的流入都會開具收據（附原始憑證）及時入賬；每項款項的支出都嚴格按規定程序進行落實支付，心中常記財務工作小心無大事，把一切風險都消滅在萌芽當中。
（六）積極主動拓展理財業務。今年的理財工作主要以維護老客戶開發新客戶爲主，在維護工作中採取經常溝通的方式加深感情，繼而轉介紹客戶在不斷增加，促進了理財業務的提高。
（七）完成公司領導交辦的其他事項。
二、主要經驗和收穫
在出納崗位工作的這近一年裏，積累了不少工作經驗，也收穫了很多成長經驗總結起來有以下幾個方面的收穫：
（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能勝任工作崗位；
（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能保持好的工作狀態；
（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；
（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
（五）只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作
財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結束，意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做爲企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也爲自己的工作設定了新的目標：
1、做好工作計劃，以盤存資金爲依據，積極控制現金流，並在資金管理中加強與相關部門的溝通，注重現金流量、資金的時間價值，靈活運用資金，充分發揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的工作習慣。
2、堅持財務手續，嚴格審覈（費用報銷憑證必須有經手人、部門負責人、審覈人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續的憑證不予付款。
3、積極參與，配合各部門工作。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請大家給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，爲公司的輝煌發展而努力奮鬥。
出納員的年終工作總結範文4
出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。作爲一名出納員，他的具體工作是：
一、 辦理現金收付和銀行結算
（一） 收款
1、 銷售或營業收入（經營收入）
出納人員要根據業務部門審覈簽章的收款憑證（銷售單、收費通知單）進行復核，然後辦理收款。對於來源不明的款項應當拒絕收取，避免爲違法違規活動提供方便。
收取現金時要辨別真假，對於假鈔要立即更換（只有銀行有權沒收假幣），過後發現假鈔，要由出納員自己賠償。對於數額較多的現金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現金。
2、 銷售或營業以外的其他收款（非經營收入）
企業收回客戶以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬於這一類。
這些款項的收取也要根據會計簽章的收款憑證進行收款，收款以後要給對方開具收據。如果對方是單位，有資金往來發票的開具資金往來發票（資金往來發票不能作爲經營費用報銷，只起證明收到款項的`作用）；沒有資金往來發票的，開具收據，交款人一定要在收據的交款人處簽章。
（二） 付款
1、 購物、支付費用（經營支出）
出納人員要根據會計人員審覈簽章的付款憑證進行復核：
（1） 合法性複覈：①發票的真僞，主要是手寫的發票。②制度不允許報銷的。③雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。
（2） 真實性複覈：①經濟業務雙方當事人或單位必須真實。②經濟業務發生的時間、地點是真實的。③經濟業務的內容必須是真實的，購物必須標明名稱、規格型號、數量、單價、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。
（3） 完整性複覈：①經濟業務雙方經辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領導的親筆簽字。
出納員複覈無誤後方可辦理付款。
付現金時要讓領款人當面點清，辨別真僞，並在支出憑單上簽字，付款以後要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重複付款。
付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉賬支票審覈要求相同不贅述，轉賬支票簽發後，將支票從存根聯與正聯之間騎縫線剪開，正聯交給收款人辦理轉賬，存根聯由經辦人簽字後留下作爲記賬依據貼在支出憑單左上角並在支票簿上登記。
2、 支付購物、費用以外的款項（非經營支出）
發放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬於這一類。支付這一類款項同樣要根據會計人員審覈簽章的付款憑證進行付款。預付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據或資金往來發票；發放工資一定要有領取工資的職工本人親自簽字，因爲工資的發放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。
對於企業重大的開支項目必須經過企業最高層領導和會計機構主管人員審覈簽章，方可辦理。
如果支付的現金不夠用，可以填寫現金支票到開戶銀行提取，現金支票的填寫與轉賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面：
（1） 收款單位名稱要寫本單位的全稱。
（2） 用途只能填寫備用金、差旅費、工資，並帶齊相關資料。
（3） 在現金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。
出納員在存取現金或辦理其他重要業務時如果數額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。
（三） 現金管理規定
1、 現金使用範圍的規定
2、 現金限額的規定
（1） 庫存限額
開戶銀行一般都要根據開戶單位的實際需要，覈定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。庫存限額一經覈定，開戶單位必須嚴格遵守。對於每天超出覈定的庫存限額的現金要及時存入銀行。
（2） 大額現金支付登記備案
開戶銀行在覈定庫存限額的同時，根據開戶單位的業務量大小，覈定每天除工資和農副產品採購所用現金外最多提取現金數量限額，超過定額的要提前登記。作爲出納員要注意提取現金的限額，不要影響使用現金。
3、 現金收支的規定
（1） 開戶單位取得現金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。
（2） 開戶單位支付現金可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不 得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。
（3） 因採購地點不固定，交通不便，生產或市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審覈後，予以支付現金。
4、 現金管理的內部控制制度
（四）銀行結算制度
銀行結算方式：
1、票據
（1）支票：①現金支票②轉賬支票③普通支票
（2）銀行本票
（3）銀行匯票
（4）商業匯票：①銀行承兌匯票②商業承兌匯票
2、結算憑證
3、信用憑證
支票結算方式的規定：
1、簽發支票應使用碳素墨水或墨汁填寫。
2、簽發現金支票必須符合國家現金管理規定。
3、支票的出票人簽發支票的金額不得超過在銀行存款的餘額，禁止簽發空頭支票。
4、銀行審覈支票支付票款的依據是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。
5、收款人透過銀行收款，應作委託收款背書（收轉賬支票）；直接向出票人開戶銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現金支票提現）；持票人爲個人的還需交驗本人身份證，並在支票背面註明證件名稱、號碼及發證機關。
作爲出納員，我們要遵守銀行結算規定，否則會給企業和個人帶來損失。
二、登記現金和銀行存款日記賬
爲了加強對現金和銀行存款的管理，隨時掌握現金和銀行存款的收付動態和結存金額，保證現金的安全，企業必須設定現金和銀行日記賬。
現金和銀行存款日記賬必須採用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。訂本式也是三欄式。
（一） 啓用規則
（二）具體登記方法
銀行存款日記賬比現金日記賬多一項結算方式欄，在這個欄目裏我們要把辦理銀行結算業務的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結算方式，也不是填寫非結算方式，例如進賬單，稅票等。結算方式填寫時，是支票要在類別欄裏填現支或轉支，在號碼欄裏填寫支票的後四位尾數，以此類推。
（1）一般公用經費。實行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本着勤儉節約的原則，優先保證取暖、水電、電話費和機關公務用車的開支。
辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質易耗品等，統一實行全年指標從嚴控制，具體標準按機關有關規章制度執行。
差旅費支出。在本市範圍內因公出差，一般工作人員，由本部門負責人批准，正副科長由有關領導批准。到外地區特別是到外省出差人員，須經主要領導批准。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關規定和標準，嚴格費用開支。市內差旅補助憑食宿費單據每人每天報銷8元。省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發票報領補助。到外省出差人員，參照有關規定執行。差旅費支出本着有專項經費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經費中開支的辦法，對沒有專項經費來源的科室，應正確歸集實際與專業事業活動相關的輔助活動中開支。
水電費支出。機關水、電費由後勤中心統一管理，全年實行單項指標控制，收費內外有別。支出原則上不突破機關預算指標，賬目一月一結，按時足額交納，年終公佈。經費支出打破預算內外界線，按有關規定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按後勤服務管理制度執行。
會議費支出。各類會議費（培訓費）開支，必須做到會前有預算、有審批，會後有決算，嚴格執行市財政有關規定和機關會議接待管理制度。會議費結算有正規的審批手續方可報支。
（2）交通費支出。機關車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴格執行政府定點採購和機關公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經費。各業務中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執行。
（3）取暖費支出。實行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關經費中統一支付的各項費用，按規定比例由各單位合理分攤，具體按後勤服務管理制度執行。
（4）離退休幹部活動經費支出。按市財政的預算標準（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用於組織老幹部活動、體檢、老年節、春節慰問等支出，全年實行總額控制。經費開支一律由機關離退休人員管理科審覈後報主要領導批准方可報銷，支出情況年終公佈。超過總額或開支範圍的不預報銷。
（5）工作隊經費支出。按市財政預算指標和市委下鄉辦規定的程序要求執行。
3、設備購置費支出（包括小型固定資產）。凡屬於政府採購範圍並達到限額的支出都必須辦理政府採購有關審批手續，執行國庫集中支付。購買未納入政府採購目錄達到限額的項目，需經市政府採購辦批准。
（1）根據年度經費的核定情況和年初編報政府採購預算的採購項目，機關內部實行均衡控制。
（2）根據工作需要，由單位提出申請,經領導批准方準辦理採購手續。1000元以下，由有關領導審覈、主要領導批准後方可購買；1000元以上至5000元以下，由主要領導覈准；5000元以上固定資產的購置由局領導集體研究決定。
4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建築物及附屬設備的修繕維護等，1000元以下由分管領導審覈、主要領導批准後方可開支；1000元以上由主要領導覈准。
三、專項經費管理
（一）國家、省、市下撥的專項資金實行預算審批制。各中心、科、站事業性項目、生產性項目的專項經費支出，要根據上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開支預算報有關領導審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關領導審覈、主要領導批准支出；1000元以上的支出，由主要領導覈准；10000元以上的專項款支出由局領導集體研究決定。
（二）開展各項業務活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品，由有關領導審查同意，主要領導審批支出。
四、固定資產管理
（一）對應收款及暫付款項及時清理結算，不得長期掛賬；凡機關用各類事業經費或預算外資金購置的固定資產都應列入機關固定資產管理範圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產管理，由機關後勤服務中心登記設明細賬分類，計價入賬，並由專人管理，計財科設總賬。
（二）固定資產報廢和轉讓，單價在10000元以下由主要領導審批後覈銷，單價在10000元以上報經局領導集體研究審批。精密貴重的設備、儀器報廢轉讓，應經過有關部門鑑定，報市財政批准。
（三）每年編制年度決算報表前，要組織對機關財產清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。
五、負債管理
要嚴格控制負債規模，對不同性質的負債分別管理，及時清理並按照規定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。
六、暫付款管理
（一）各科室預借差旅費或其他公務預借款，應提前填寫用款計劃和借款單，註明款項的用途、金額等內容，需經本部門領導、分管領導和局長審覈批准，根據實際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過1000元／人次；財務人員對所要預借的款項進行復核，複覈所要借款批准範圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計覈算中心辦理手續。各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金週轉。
（二）無特殊重要情況，個人一般不得借用機關現金。特殊情況需借款時，1000元以內由主要領導批准，超過1000元，經局領導集體研究批准。無論是單位還是個人借款，都應在借款時註明還款時間，期限不得超過三個月。計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發生新的借貸行爲。
七、票據管理
（一）收費票據包括行政事業單位收款收據，行政事業單位內部結算收款收據等。經財政部門批准購回的票據由計財科專人保管，並逐本登記收據號碼；填寫收據用雙面複寫紙套寫，要做到項目齊全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得塗改，並加蓋財務專用章和經辦人章；使用收據要序號連續，作廢時要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關費用需領空白收據時，須由財務負責人批准，經辦人填寫空白收據領用登記薄，註明收據號碼，付款單位名稱、時間及收費項目，並在收據上填寫付款單位名稱後方可領用；收據必須按財政部門的要求定期年檢、更換、覈銷。
八、支票、現金及印鑑管理
（一）銀行轉賬支票和銀行現金支票及印鑑要由專人妥善保管，財務人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發支票所使用的各種印章，須另交專人保管；財務人員簽發轉賬支票，必須經科室負責人審覈、批准，在註明簽發日期、款項用途、規定限額，並由領用人在支票領用登記薄上登記；填寫錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一併妥善儲存；支出金額在1000元以上的費用，原則上採用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉賬支票、現金支票一律不準外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關支票及現金；出納員每次報賬後提取的現金，應及時通知有關經辦人員及時領取，出納員存放現金不許超過規定限額。
出納員的年終工作總結範文5
20xx年我在局領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下，以服從領導、團結同志、認真學習、紮實工作爲準則，始終堅持高標準嚴要求，按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務，自身的政治素質、業務水平和綜合能力進一步得到提高。現將一年來的工作情況總結：
一、全面加強學習，努力提高自身綜合素質
年初，根據局裏安排，我從事出納工作，這對我來說是一個全新的工作崗位，爲了儘快進入角色，我努力加強與出納工作相關的業務知識學習，自費參加業務知識培訓，較快地掌握了出納工作崗位的基本業務知識及相關工作流程，爲勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局裏組織的各種學習培訓，進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規，學習省局、岳陽局的檔案精神和規章制度。及時把握政策動向，使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。
二嚴於律已，不斷加強作風建設
一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作爲自己的行爲準則，始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細緻、紮實、求實、腳踏實地埋頭苦幹上，在工作中，以制度、紀律規範自己的一言一行，嚴格遵守本局的各項規章制度，尊重領導，團結同志、謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見和建議，不斷改進工作；堅持做到不利於機關形象的事不做、不利於機關形象的話不說，積極維護單位的良好形象。
三、立足本職，全力完成各項工作任務公文收發文辦理
今年共收文570多個，經過清理沒有遺漏現象。在公文閱辦過程中，做到了及時、準確、流向清晰，沒有出現漏傳、誤傳和延傳等現象。及時做好機要件的來文登記。對年機要件進行了清理、上交。
今年共發文50個，發函43個，黨組發文4個，從文種的選擇、檔案格式的套用、文字和標點符號等方面都沒有發現錯誤。
2。對年度的檔案進行了整理及歸檔，並將老商檢、動植檢及基建和設備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設備檔案進行了整理及輸入電子檔案。
3、順利完成了我局公費和私人報刊的徵訂工作。在業務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊徵訂工作任務，共計徵訂報紙81份，雜誌50份。我負責了整個報刊徵訂的收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的事務性工作，經我手的徵訂費有27000多元，沒有出現過差錯。
4、在林科長，曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務。下半年在戴局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證。
5、每天向省局辦公室彙報安全情況。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治資訊。
6、在這一年當中，還擔任了商檢公司的會計工作。對領導分配的每項工作，我都愉快地接受，都把它看成是學習和鍛鍊的機會，認真去做，虛心地學習。
四、正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰
透過一年的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今後的工作中不斷加以改進，以適應新形勢的需要，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰。要進一步加強文字綜合能力，勤練多寫，特別是加強主動捕捉資訊的能動性。
2、工作中要更嚴謹細緻，確保不出任何差錯。
3、還要進一步加強學習，與時俱進，不斷更新知識和觀念，以適應新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進一步，爲本局發展作出自己應有的貢獻。
公司出納年終工作總結
20xx年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審覈有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。
以上是我部XX年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。
出納員的年終工作總結範文6
XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因爲回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無爲、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力爲行裏的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審覈有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.