篇一：公司2017年度年終工作總結
2017年是河南英地置業有限公司(以下簡稱“英地公司”)項目發展的重要時期。在公司領導的正確帶領下，在上級有關單位的大力支援下，根據 2017年度河南英地置業有限公司發展戰略部署，經過公司上下同心同德、紮實苦幹，截至2017年11月30日，公司在英地天驕華庭項目建設、樓盤銷售、許昌中原路項目開展、物業公司組建及運營等各方面都取得了很大進展，爲公司的持續穩定健康發展奠定了堅實基礎。
公司2017年度經營概況
一、資產概況
(一)資產、負債、所有者權益情況
2017年11月30日公司資產總額10.8億元，比年初增長6.0億元，增長約125%;負債總額7.3億元，比年初增長6.4億元，增長約 692%;股東權益3.6億元，比年初減少3,623萬元，爲正常經營所產生的權益減少。公司資產負債率目前爲68%，比上年度期末數有所提高，由於房地產開發建設資金主要來源於項目融資,爲本期增加了長期借款的比例，本年現金流比較充裕，有力地保障了天驕華庭項目建設資金需求,確保了英地·天驕華庭項目的順利進行。
(二)損益情況
由於房地產開發跨期比較長，投入資金大，前期開發程序比較繁多，2017年度爲天驕華庭項目開發建設期，根據收入和費用配比原則，本期項目的收入暫不能確認，成本不能可靠計量，故2017年度暫無經營收入。因房地產項目的開發成本在資產負債表存貨中列示，2017年1-11月份成本費用爲3,614 萬元，較上年同期增加2,782萬元，主要爲本期爲擴大天驕華庭樓盤的宣傳力度，投入的營銷費用較上年同期增加2,728萬元，本期賬面虧損3,642萬元。
二、經營概況
英地·天驕華庭項目是英地公司的開山之作，項目位於鄭州市金水區農科路，總佔地87776.18㎡，自總包方於2017年1月3日進場以來，一期工程建設施工進展順利，樓盤銷售勢態良好，已提前完成年度工程、銷售分類指標。
(一)抓設計，保質量，英地天驕華庭項目工程建設取得階段性成果。
一是順利完成項目一期設計工作、二期產品設計方案並確定施工圖交房標準。根據公司需要，完成了天驕華庭一期綜合管網、大門施工圖設計、消防優化、景觀施工圖設計等;完成了一期工程幕牆、門窗、欄杆專項設計以及小區智能化設計;初步確定部分外立面材料(石材、塗料)樣品、技術參數;樣板房室以及公共空間裝修設計方案目前已完成;做好了施工圖的會審、施工現場技術問題解決和相關圖紙、處理變更技術覈定、工程驗收等工作。明確了天驕華庭二期的產品定位，組織人防設計和施工圖設計進行多次對接，完成二期施工圖、整個場區的綜合管網和人防工程施工圖等設計任務;根據施工圖藍圖審查意見完成意見答覆變更，確定了天驕華庭施工圖交房標準。
二是項目建設進度不斷加快。協調解決了英地.天驕華庭項目一期、二期在開發、施工、銷售中遇到的各種問題，完成了建設用地規劃許可證、國有建設土地使用證、建築工程規劃許可證、建築工程施工許可證、房屋銷售許可證和水、電、汽、暖等配套設施的報建工作。透過綜合採取組織措施、技術措施、合同措施、經濟措施等管理手段，各項進度目標均已如期或提前實現，各項工程進度均處於受控狀態。目前工程建設形象進度情況爲：一期工程1#~6#樓主體27層封頂，18層以下砌體工程完成，商鋪封頂，幼兒園一層封頂，十層以下外牆抹灰工程開始;二期工程東標段樁基完成，西標段樁基工程完成30%，樁基靜載檢測工程開始，降水工程開始。對照2017年度考覈目標，已超額完成工程建設主體25層封頂的分類指標。根據經營計劃，到年底，英地置業預計完成各主樓主體封頂，二期樁基工程完工，幼兒園、商鋪主體工程封頂。
三是項目建設工作得到各主管單位一致認可。英地天驕華庭項目重產品質量，抓安全施工，項目實施過程未發現一處安全隱患，未發生一例擾民事件及安全事故，獲得了金水區委辦公室、建設局、創建辦、環衛城管等部門的多次通報表彰，併到我工地舉辦現場觀摩會一次;金水區勞動局等部門(含新聞媒體)評價我工地爲“標杆示範工地”，並於“五·一”勞動節前到我工地進行了現場慰問鼓勵。作爲鄭州市優秀工地之一，天驕華庭項目成功接受了國家住建部專家組的全國巡檢，各位專家和省市領導對我項目高標準的精細化管理、安全文明施工措施和規範、整潔、有序的現場形象給予了高度評價。此外，天驕華庭項目還先後接待了正弘藍堡灣、銀基王朝等三十多家業內同行組織的甲、乙、監三方工程管理人員及焦作市三十餘家施工企業的參觀學習活動。
四是相關業務部門協調配合，保證了項目建設計劃的加快推進。合約採購部、成本控制部等相關業務部門透過專家評審、公開招投標等形式完成了對二期施工圖設計單位的選擇、項目整體電梯設備的採購、一期消防工程施工單位選擇、鋁合金門窗的制安等工作，同時完成各類結算、合同預算及複覈、工程概算、決算、目標成本編制及招標檔案對比分析等具體工程實施準備工作，投資開發部辦理各項開發證照資質，協調項目建設各關聯單位關係，爲項目建設的順利實施和年度分類指標的完成提供了重要保障。
(二)抓策劃，搞推廣，項目銷售總體形勢向好。
透過一系列緊張籌備工作的開展，售樓部於4月28日正式對外開放，客戶反響積極，爲樓盤銷售營造了良好的氛圍。在推廣工作上，我們積極做好營銷策劃，加強與各媒體洽談合作，透過報紙、戶外廣告、房地產專業網站、公交媒體、電臺廣播、短信等進行項目入市推廣工作。實時跟蹤客戶情況，瞭解房地產政策及市場情況，進行報廣、戶外、銷售物料等的設計。透過招投標確定了銷售代理公司，並與其簽署了銷售合同，對銷售說辭、銷售百問進行確認，聯繫各部門對銷售人員進行培訓，認真做好售樓部日常接待工作，累計接待客戶總數9000餘組，來電總數4000餘組。透過策劃組織一期首批樓盤的認籌、開盤活動，房源銷售取得較大成功。截止2017年12月13日，累計認購1089套房源，累計簽約740套，整體成交均價7701.57元/㎡。其中，首批房源簽約616套，3#樓團購累計簽約82套，4、6#樓累計簽約42套，已完成2017年度6萬平方的銷售分類指標。二批房源簽約工作正在繼續進行中，累計入會731張卡，實際會員數量460組。目前回款工作正在順利進行，一次性付款款項已全部到位，商業與公積金貸款也正陸續順利回款。共籤商品房合同694戶，合同總額爲 52,014萬元，一期四幢樓共收到房款43,905萬元，銷售回款率達到了85%。;客服工作建立了明源軟件系統，對項目客戶實行統一管理，保證了售後工作的有序進行。2017年中秋，公司銷售部在河南中州假日酒店廣場籌辦了以“德國啤酒節”爲主題的業主答謝活動，進一步融洽了業主與開發商之間的關係，現場客戶氣氛高漲，對英地置業的忠誠度和信心倍增。
在做好日常銷售業務管理工作外，我們按照推售計劃，對銷售目標進行細化分解，並制定措施督促銷售目標的完成;落實案場各項制度的執行和案場紀律的規範，確保英地天驕華庭銷售團隊贏得業界和客戶的良好讚譽;做好籤約客戶的合同簽署、備案、材料補充、抵押辦理、銀行回款等各項客服工作，做好與相關部門的對接工作，及時解決按揭、抵押、解押等過程中出現的問題。
(三)抓融資，強管理，保障公司正常經營與項目資金需求。
一是嚴格財務覈算和日常財務管理。根據母公司中原高速對編制合併財務報表的要求，按照公司《財務管理制度》規定，及時做好經營業務的核算工作，每月按期編制財務會計報告、季度分析報告，並上報中原高速及集團財務部;根據交投集團公司對編制財務報表的要求，每月4日之前編制好企業快報(國資、財政報表)，同時上報中原高速及交投集團。妥善處理各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立優良銀企關係，與稅務機構建立良好稅企關係。注重規範財務制度落實和規範化管理，配合2017年11月國資委“小金庫”專項治理檢查工作組在我公司開展的“小金庫”專項大檢查，針對問題制定整改措施並積極落實到日常工作中。
二是完成2017年度預算編報工作。根據公司的經營目標，按照“增收節支、量入爲出、統籌兼顧、勤儉節約、確保重點”的原則，編制完成了公司 2017年度預算方案，並報送公司董事會審議透過。透過編制財務預算，加強了公司對現金收支的控制，增強了企業防範與化解風險的意識。透過執行財務預算，明確了大額固定資產購置數量及金額、各項成本費用定額、開支權限，預測了公司未來現金流量，有效控制了成本，降低了費用。