在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的'部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部爲主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發現有以下情況和問題，現報告如下：
1．去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局裏給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應付款，上年未從應付款帳戶直接調至專用基金帳戶，列作生產發展基金；
3．有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現；
4．全年支付勞務費現金萬元，支出方向是用於裝卸貨物萬元，業務員交際經費萬元，其他零星支出元；
5．午餐補助，每人每天元，金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
以上1一5項金額合計萬元。
特此報告。
商貿公司
年月日