出納工作職責1
熱愛本職工作，樹立全心全意爲師生服務的思想。
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審覈收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納工作職責2
職責一：幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設定《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審覈無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審覈各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢於同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行爲作鬥爭。
四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批准的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險櫃號碼的祕密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的彙總工作。
八、定期向園領導彙報工作，接受領導、羣衆的監督。
職責二：幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設定現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3.認真審覈各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公佈幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
職責三：幼兒園出納工作職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審覈無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，並加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，並覈對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時覈對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款餘額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
出納工作職責3
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；
2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性並及時錄入系統；
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30週歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；
2、有一定的職業規劃，善於總結工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；
4、工作地點在韶關始興。
出納工作職責4
工作職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;
2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出餘額與實存現金覈對，按幣種和賬號分開設定並登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，並結出餘額，記賬後的收付款憑證及時轉給會計;
3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審覈現金收付憑證;
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用註銷手續，使用支票須總經理批示後，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表;
6.配合會計做好各種賬務處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業;
2.兩年相關崗位從業資格;
3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。
出納工作職責5
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，並設立臺帳，查詢票據真僞，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、覈對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款餘額。
6、季末與集團內子公司覈對往來賬並清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的`優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責6
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作職責7
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜。
二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理，並負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理
五、負責審覈付款單、報銷單等單據並提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》，每週五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬後編制《管理報表》。
八、實時統計《採購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。
出納工作職責8
1、現金收付覈算與管理
2、銀行存款收付覈算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納工作職責9
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審覈，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證
出納工作職責10
1、根據審覈無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。
3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。
4、設定銀行存款日記賬，根據審覈後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。