在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎麼擬定製度呢？以下是小編爲大家收集的銷售公司財務管理制度範本，希望能夠幫助到大家。
銷售公司財務管理制度1
銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢註銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)後，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，並由主管會計審覈簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回註銷，並與存根聯裝訂在一起，以備檢查，並在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批准簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑑，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑑集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單
位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批准，並辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限爲一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一併報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳覈對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行爲，要追究當事人責任。借用支票僅限於本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
財務印鑑的管理
一、財務專用印鑑要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑑的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑑交由一人辦理。
二、使用印鑑時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑑。財務印鑑必須是專章專用，不得將財務專用印鑑用於其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑑的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑑保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑑保管人員的責任。
現金管理規定
一、現金會計必須認真細緻審覈原始單據，收付現金後，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章併入帳覈算。對於不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定後，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批後入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
財務開支審批辦法
爲了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規範財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本着勤儉、節約的原則，儘可能的節省管理費用，用於發展業務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字後，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格後，填費用報銷單，經財務部門審覈後，報法人代表審批，財務報銷時間定在每週一和週四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，並持採購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，並報法人代表審覈批准後方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求後再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用於本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因後申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用於單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均爲15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清爲止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。
差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、 交通費、住宿費標準
二、 住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、 交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由於工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
銷售公司財務管理制度2
一、總則
爲發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明，參照有關規定，制定本制度。財務部相關工作人員須依照本制度開展工作。財務部總監對部門人員進行考覈和管理。
二、部門職能
負責建立、健全公司財務相關制度，監督各項制度的實施與執行。負責編制公司年度、月度、季度財務報表。負責固定資產和低值易耗品的管理。負責現金收支及銀行結算業務。負責公司財務審計和會計稽覈工作。負責會計檔案管理工作。
三、財務部人員職責
1、嚴格執行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務覈算體系
2、健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營覈算管理
3、分析財務計劃的.執行情況，提供財務分析報告，檢查監督財務紀律執行情況
4、及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計資訊
5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案
6、負責公司職工的勞動工資、職工福利的發放
7、負責公司各種費用的審覈和報銷，進行成本控制管理
8、協調與稅務、銀行部門的關係，執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作
9、進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作
10、編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時佈置的其他工作
四、業務流程
4.1. 銀行存款付款控制流程
4.2. 記賬憑證賬務處理流程
4.3. 費用報銷管理流程
4.4. 付款流程
4.5. 應收賬款管理流程
4.6. 存貨審計流程
4.7. 收入審計流程
4.8. 貨幣資金審計流程
4.9. 成本審計流程
4.10. 利潤審計流程
4.11 納稅申報流程
五、相關制度規範
5.1、費用報銷管理規範
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷
5.2、轉賬支票管理規範
1、銀行轉帳支票是付款單位通知銀行支付款項得憑證，是同城結算中最簡易的形式，凡屬本地區內超過1000元的款項結算，一般情況下都必須採用銀行轉帳結算。
2、銀行轉帳單位名稱、簽發日期、支付用途及數額。做到票面、收據和原始憑證的金額完全一致。
3、財務部簽發銀行轉帳支票時，必須看清楚資金渠道，不準簽發空頭支票和遠期支票，不準將空白支票存放在收款單位代爲簽發。不準將本單位的支票出租、出借給任何外單位使用。
4、爲了掌握銀行存儲情況，財務部必須定期與銀行對帳，每月匡算平衡，加強資金調度。
5.3、會計檔案管理規範
1、公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理髮票的領購、開具和保管業務。
2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門註冊登記單位全稱爲準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱;客戶爲自然人的，要如實填寫姓名。
3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，並加蓋財務章，發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。 電子商務公司財務部管理制度 4、對於賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。