出納是每個企業都需要設定的一個崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。如下小編就爲大家收集了票據出納崗位職責，歡迎閱讀！
篇1：票據出納崗位職責
1.負責公司日常的`費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.負責每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.負責每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
篇2：票據出納崗位職責
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行帳戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要爲限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。
8、負責根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。